VALHELEN SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, Str. ZARANDULUI, 63, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.799 RON | 62.799 RON | 58.622 RON | 2.299 RON | 4.177 RON | 57.049 RON | 46.103 RON | 10.946 RON | −6.493 RON | 63.542 RON | 8.384 RON | 2.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.001 RON | 37.001 RON | 36.529 RON | −638 RON | 472 RON | 70.198 RON | 46.103 RON | 24.095 RON | −7.131 RON | 77.329 RON | 19.989 RON | 3.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 45.807 RON | 45.807 RON | 42.377 RON | 2.062 RON | 3.430 RON | 63.581 RON | 46.103 RON | 17.478 RON | −5.070 RON | 68.651 RON | 5.717 RON | 2.259 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.676 RON | 44.676 RON | 45.033 RON | −1.697 RON | −357 RON | 69.743 RON | 46.103 RON | 23.640 RON | −6.766 RON | 76.509 RON | 17.286 RON | 3.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.081 RON | 52.081 RON | 47.492 RON | 3.846 RON | 4.589 RON | 75.072 RON | 46.103 RON | 28.969 RON | −2.920 RON | 77.992 RON | 23.850 RON | 3.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.999 RON | 63.999 RON | 54.237 RON | 8.208 RON | 9.762 RON | 76.496 RON | 46.103 RON | 30.393 RON | 5.289 RON | 71.207 RON | 14.207 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 81.810 RON | 81.810 RON | 79.550 RON | 1.728 RON | 2.260 RON | 67.836 RON | 46.103 RON | 21.733 RON | 7.017 RON | 60.819 RON | 12.598 RON | 2.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4719 — Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 37,0 K RON | 45,8 K RON | 44,7 K RON | 52,1 K RON | 64,0 K RON | 81,8 K RON |
| Venituri totale | 62,8 K RON | 37,0 K RON | 45,8 K RON | 44,7 K RON | 52,1 K RON | 64,0 K RON | 81,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 36,5 K RON | 42,4 K RON | 45,0 K RON | 47,5 K RON | 54,2 K RON | 79,6 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −638 RON | 2,1 K RON | −1,7 K RON | 3,8 K RON | 8,2 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,49 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,36 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,5 K RON | 57,0 K RON | 111,4% |
| 2020 | 77,3 K RON | 70,2 K RON | 110,2% |
| 2021 | 68,7 K RON | 63,6 K RON | 108,0% |
| 2022 | 76,5 K RON | 69,7 K RON | 109,7% |
| 2023 | 78,0 K RON | 75,1 K RON | 103,9% |
| 2024 | 71,2 K RON | 76,5 K RON | 93,1% |
| 2025 | 60,8 K RON | 67,8 K RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,8 K RON | 37,0 K RON | 45,8 K RON | 44,7 K RON | 52,1 K RON | 64,0 K RON | 81,8 K RON | ▲ 27,8% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −638 RON | 2,1 K RON | −1,7 K RON | 3,8 K RON | 8,2 K RON | 1,7 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 57,0 K RON | 70,2 K RON | 63,6 K RON | 69,7 K RON | 75,1 K RON | 76,5 K RON | 67,8 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −7,1 K RON | −5,1 K RON | −6,8 K RON | −2,9 K RON | 5,3 K RON | 7,0 K RON | ▲ 32,7% |
| Datorii totale | 63,5 K RON | 77,3 K RON | 68,7 K RON | 76,5 K RON | 78,0 K RON | 71,2 K RON | 60,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,31 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,36 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 3,66 | -1,72 | 4,50 | -3,80 | 7,38 | 12,83 | 2,11 | ▼ 83,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 40 | 19 | 50 | 61 | 45 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.