ROCAS SRL
CUI: 17402118
J05/686/2005
SRL
Bihor, Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17402118
Cod înmatriculare
J05/686/2005
EUID
ROONRC.J05/686/2005
Data înmatriculării
2005-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului, 1012, 0
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Vadu Crişului, Comuna Vadu Crişului
Sector:
0
Număr:
1012
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 578.272 RON | 594.193 RON | 651.068 RON | −62.317 RON | −56.875 RON | 1.413.032 RON | 116.500 RON | 1.296.532 RON | 620.535 RON | 792.497 RON | 29.571 RON | 1.141.001 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 475.434 RON | 475.442 RON | 649.491 RON | −178.153 RON | −174.049 RON | 1.278.284 RON | 51.357 RON | 1.226.927 RON | 415.632 RON | 862.652 RON | 22.583 RON | 1.184.468 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 259.438 RON | 262.938 RON | 441.474 RON | −180.915 RON | −178.536 RON | 968.405 RON | 12.238 RON | 956.167 RON | 229.188 RON | 739.217 RON | 34.634 RON | 837.546 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 199.672 RON | 208.632 RON | 380.440 RON | −173.851 RON | −171.808 RON | 908.198 RON | 10.927 RON | 897.271 RON | 60.867 RON | 847.331 RON | 29.081 RON | 865.711 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 97.452 RON | 98.702 RON | 154.513 RON | −56.798 RON | −55.811 RON | 364.860 RON | −436 RON | 365.296 RON | −44.516 RON | 409.376 RON | 7.294 RON | 344.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 102.925 RON | 105.512 RON | −2.587 RON | −2.587 RON | 299.998 RON | 0 RON | 299.998 RON | −43.140 RON | 343.138 RON | 0 RON | 284.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 2.092 RON | 5.036 RON | −2.944 RON | −2.944 RON | 223.000 RON | 0 RON | 223.000 RON | −46.084 RON | 269.084 RON | 0 RON | 218.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETI ANCA-LIANA
administrator
Comuna Vadu Crişului, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0899 Alte activități extractive n.c.a.
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−46.084 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,9 K RON
Total Active 2025
223,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,3 K RON | 475,4 K RON | 259,4 K RON | 199,7 K RON | 97,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 594,2 K RON | 475,4 K RON | 262,9 K RON | 208,6 K RON | 98,7 K RON | 102,9 K RON | 2,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 651,1 K RON | 649,5 K RON | 441,5 K RON | 380,4 K RON | 154,5 K RON | 105,5 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −178,2 K RON | −180,9 K RON | −173,9 K RON | −56,8 K RON | −2,6 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −176,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−46.084 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante223,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,3 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 792,5 K RON | 1,41 M RON | 56,1% |
| 2020 | 862,7 K RON | 1,28 M RON | 67,5% |
| 2021 | 739,2 K RON | 968,4 K RON | 76,3% |
| 2022 | 847,3 K RON | 908,2 K RON | 93,3% |
| 2023 | 409,4 K RON | 364,9 K RON | 112,2% |
| 2024 | 343,1 K RON | 300,0 K RON | 114,4% |
| 2025 | 269,1 K RON | 223,0 K RON | 120,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 578,3 K RON | 475,4 K RON | 259,4 K RON | 199,7 K RON | 97,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −178,2 K RON | −180,9 K RON | −173,9 K RON | −56,8 K RON | −2,6 K RON | −2,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Total active | 1,41 M RON | 1,28 M RON | 968,4 K RON | 908,2 K RON | 364,9 K RON | 300,0 K RON | 223,0 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 620,5 K RON | 415,6 K RON | 229,2 K RON | 60,9 K RON | −44,5 K RON | −43,1 K RON | −46,1 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 792,5 K RON | 862,7 K RON | 739,2 K RON | 847,3 K RON | 409,4 K RON | 343,1 K RON | 269,1 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 1,42 | 1,29 | 1,06 | 0,89 | 0,87 | 0,83 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -10,78 | -37,47 | -69,73 | -87,07 | -58,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 54 | 42 | 37 | 37 | 24 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.