VALYDOLY SRL
CUI: 12198093
J05/726/1999
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12198093
Cod înmatriculare
J05/726/1999
EUID
ROONRC.J05/726/1999
Data înmatriculării
1999-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, Str. ROZELOR, 10, 3775
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Marghita
Stradă:
Str. ROZELOR
Număr:
10
Cod poștal:
3775
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.944 RON | 158.017 RON | 177.191 RON | −20.754 RON | −19.174 RON | 4.492 RON | 0 RON | 4.492 RON | −277.397 RON | 281.889 RON | 56 RON | 1.600 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 92.859 RON | 93.013 RON | 131.148 RON | −39.065 RON | −38.135 RON | 21.016 RON | 0 RON | 21.016 RON | −316.462 RON | 337.478 RON | 3.125 RON | 5.026 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 162.232 RON | 162.362 RON | 155.147 RON | 5.591 RON | 7.215 RON | 7.946 RON | 0 RON | 7.946 RON | −310.871 RON | 318.817 RON | 197 RON | 2.830 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 248.685 RON | 250.000 RON | 233.588 RON | 13.913 RON | 16.412 RON | 7.455 RON | 0 RON | 7.455 RON | −296.959 RON | 304.414 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 276.267 RON | 277.191 RON | 270.599 RON | 3.819 RON | 6.592 RON | 2.334 RON | 0 RON | 2.334 RON | −293.139 RON | 295.473 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 332.088 RON | 332.089 RON | 375.270 RON | −53.143 RON | −43.181 RON | 55.262 RON | 19.265 RON | 35.997 RON | −346.285 RON | 401.547 RON | 0 RON | 20.205 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP SORINA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−346.285 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.143 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 726.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
332,1 K RON
Rezultat Net 2024
−53,1 K RON
Total Active 2024
55,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,9 K RON | 92,9 K RON | 162,2 K RON | 248,7 K RON | 276,3 K RON | 332,1 K RON |
| Venituri totale | 158,0 K RON | 93,0 K RON | 162,4 K RON | 250,0 K RON | 277,2 K RON | 332,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,2 K RON | 131,1 K RON | 155,1 K RON | 233,6 K RON | 270,6 K RON | 375,3 K RON |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −39,1 K RON | 5,6 K RON | 13,9 K RON | 3,8 K RON | −53,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 362,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−346.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (34.9%)
Active circulante36,0 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,44 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-96,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,9 K RON | 4,5 K RON | 6.275,4% |
| 2020 | 337,5 K RON | 21,0 K RON | 1.605,8% |
| 2021 | 318,8 K RON | 7,9 K RON | 4.012,3% |
| 2022 | 304,4 K RON | 7,5 K RON | 4.083,4% |
| 2023 | 295,5 K RON | 2,3 K RON | 12.659,5% |
| 2024 | 401,5 K RON | 55,3 K RON | 726,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,9 K RON | 92,9 K RON | 162,2 K RON | 248,7 K RON | 276,3 K RON | 332,1 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −20,8 K RON | −39,1 K RON | 5,6 K RON | 13,9 K RON | 3,8 K RON | −53,1 K RON | ▼ 1.491,5% |
| Total active | 4,5 K RON | 21,0 K RON | 7,9 K RON | 7,5 K RON | 2,3 K RON | 55,3 K RON | ▲ 2.267,7% |
| Capitaluri proprii | −277,4 K RON | −316,5 K RON | −310,9 K RON | −297,0 K RON | −293,1 K RON | −346,3 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 281,9 K RON | 337,5 K RON | 318,8 K RON | 304,4 K RON | 295,5 K RON | 401,5 K RON | ▲ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,09 | ▲ 1.034,2% |
| Marjă netă (%) | -13,14 | -42,07 | 3,45 | 5,59 | 1,38 | -16,00 | ▼ 1.259,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 45 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 726.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.