TOTAL TERMO SERVICE SRL
CUI: 16351660
J05/736/2004
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16351660
Cod înmatriculare
J05/736/2004
EUID
ROONRC.J05/736/2004
Data înmatriculării
2004-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, MATEI CORVIN, 144/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.925 RON | 259.251 RON | 243.814 RON | 12.848 RON | 15.437 RON | 203.033 RON | 98.706 RON | 104.327 RON | 35.052 RON | 187.339 RON | 0 RON | 81.630 RON | 0 RON | 19.358 RON | 4 |
| 2020 | 273.065 RON | 273.296 RON | 249.062 RON | 21.719 RON | 24.234 RON | 186.305 RON | 63.955 RON | 122.350 RON | 56.770 RON | 146.570 RON | 0 RON | 92.443 RON | 0 RON | 17.035 RON | 5 |
| 2021 | 163.538 RON | 175.491 RON | 175.792 RON | −1.845 RON | −301 RON | 196.125 RON | 76.933 RON | 119.192 RON | 54.925 RON | 158.935 RON | 0 RON | 95.597 RON | 0 RON | 17.735 RON | 5 |
| 2022 | 299.521 RON | 299.776 RON | 272.794 RON | 24.046 RON | 26.982 RON | 191.402 RON | 43.180 RON | 148.222 RON | 19.200 RON | 187.327 RON | 0 RON | 113.299 RON | 0 RON | 15.125 RON | 4 |
| 2023 | 188.869 RON | 189.096 RON | 186.439 RON | 1.010 RON | 2.657 RON | 193.241 RON | 15.413 RON | 177.828 RON | 20.210 RON | 186.703 RON | 0 RON | 144.199 RON | 0 RON | 13.672 RON | 4 |
| 2024 | 230.818 RON | 232.522 RON | 207.747 RON | 18.294 RON | 24.775 RON | 139.122 RON | 4.110 RON | 135.012 RON | 38.504 RON | 101.458 RON | 0 RON | 97.136 RON | 0 RON | 840 RON | 4 |
| 2025 | 253.937 RON | 263.120 RON | 202.188 RON | 51.365 RON | 60.932 RON | 207.501 RON | 0 RON | 207.501 RON | 51.605 RON | 167.308 RON | 0 RON | 182.118 RON | 0 RON | 11.412 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RENCSIK OTTO-LORAND
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
253,9 K RON
Rezultat Net 2025
51,4 K RON
Total Active 2025
207,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,9 K RON | 273,1 K RON | 163,5 K RON | 299,5 K RON | 188,9 K RON | 230,8 K RON | 253,9 K RON |
| Venituri totale | 259,3 K RON | 273,3 K RON | 175,5 K RON | 299,8 K RON | 189,1 K RON | 232,5 K RON | 263,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,8 K RON | 249,1 K RON | 175,8 K RON | 272,8 K RON | 186,4 K RON | 207,7 K RON | 202,2 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 21,7 K RON | −1,8 K RON | 24,0 K RON | 1,0 K RON | 18,3 K RON | 51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 227,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante207,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe182,1 K RON
Numerar25,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,39 |
| Durata încasare (zile) | 262 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
20,2%
ROA
24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,3 K RON | 203,0 K RON | 92,3% |
| 2020 | 146,6 K RON | 186,3 K RON | 78,7% |
| 2021 | 158,9 K RON | 196,1 K RON | 81,0% |
| 2022 | 187,3 K RON | 191,4 K RON | 97,9% |
| 2023 | 186,7 K RON | 193,2 K RON | 96,6% |
| 2024 | 101,5 K RON | 139,1 K RON | 72,9% |
| 2025 | 167,3 K RON | 207,5 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,9 K RON | 273,1 K RON | 163,5 K RON | 299,5 K RON | 188,9 K RON | 230,8 K RON | 253,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 21,7 K RON | −1,8 K RON | 24,0 K RON | 1,0 K RON | 18,3 K RON | 51,4 K RON | ▲ 180,8% |
| Total active | 203,0 K RON | 186,3 K RON | 196,1 K RON | 191,4 K RON | 193,2 K RON | 139,1 K RON | 207,5 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 35,1 K RON | 56,8 K RON | 54,9 K RON | 19,2 K RON | 20,2 K RON | 38,5 K RON | 51,6 K RON | ▲ 34,0% |
| Datorii totale | 187,3 K RON | 146,6 K RON | 158,9 K RON | 187,3 K RON | 186,7 K RON | 101,5 K RON | 167,3 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,83 | 0,75 | 0,79 | 0,95 | 1,33 | 1,24 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | 4,96 | 7,95 | -1,13 | 8,03 | 0,53 | 7,93 | 20,23 | ▲ 155,1% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 30 | 68 | 50 | 75 | 75 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.