CLIMATERM SRL
CUI: 14416496
J05/74/2002
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14416496
Cod înmatriculare
J05/74/2002
EUID
ROONRC.J05/74/2002
Data înmatriculării
2002-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 19, 410605
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BORŞULUI
Număr:
19
Cod poștal:
410605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 713.506 RON | 713.506 RON | 369.357 RON | 337.014 RON | 344.149 RON | 377.499 RON | 95.287 RON | 282.212 RON | 340.254 RON | 37.245 RON | 28.193 RON | 203.461 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 504.425 RON | 505.124 RON | 274.967 RON | 225.342 RON | 230.157 RON | 463.711 RON | 80.787 RON | 382.924 RON | 228.582 RON | 235.129 RON | 48.817 RON | 322.961 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 371.694 RON | 374.042 RON | 262.241 RON | 108.061 RON | 111.801 RON | 265.445 RON | 100.792 RON | 164.653 RON | 111.301 RON | 154.144 RON | 75.135 RON | 86.840 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 270.243 RON | 271.243 RON | 193.165 RON | 75.430 RON | 78.078 RON | 321.954 RON | 82.451 RON | 239.503 RON | 78.670 RON | 243.284 RON | 95.912 RON | 136.870 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 422.102 RON | 470.014 RON | 265.529 RON | 199.785 RON | 204.485 RON | 470.406 RON | 143.633 RON | 326.773 RON | 200.025 RON | 270.381 RON | 88.805 RON | 235.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 235.503 RON | 283.003 RON | 256.763 RON | 23.410 RON | 26.240 RON | 265.406 RON | 76.122 RON | 189.284 RON | 23.650 RON | 241.756 RON | 71.020 RON | 118.088 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FURO ALIN-PAUL
administrator
ORADEA, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
235,5 K RON
Rezultat Net 2024
23,4 K RON
Total Active 2024
265,4 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 713,5 K RON | 504,4 K RON | 371,7 K RON | 270,2 K RON | 422,1 K RON | 235,5 K RON |
| Venituri totale | 713,5 K RON | 505,1 K RON | 374,0 K RON | 271,2 K RON | 470,0 K RON | 283,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 369,4 K RON | 275,0 K RON | 262,2 K RON | 193,2 K RON | 265,5 K RON | 256,8 K RON |
| Rezultat net | 337,0 K RON | 225,3 K RON | 108,1 K RON | 75,4 K RON | 199,8 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 145,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,1 K RON (28.7%)
Active circulante189,3 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,0 K RON
Creanțe118,1 K RON
Numerar176 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,9%
ROA
8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,2 K RON | 377,5 K RON | 9,9% |
| 2020 | 235,1 K RON | 463,7 K RON | 50,7% |
| 2021 | 154,1 K RON | 265,4 K RON | 58,1% |
| 2022 | 243,3 K RON | 322,0 K RON | 75,6% |
| 2023 | 270,4 K RON | 470,4 K RON | 57,5% |
| 2024 | 241,8 K RON | 265,4 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 713,5 K RON | 504,4 K RON | 371,7 K RON | 270,2 K RON | 422,1 K RON | 235,5 K RON | ▼ 44,2% |
| Rezultat net | 337,0 K RON | 225,3 K RON | 108,1 K RON | 75,4 K RON | 199,8 K RON | 23,4 K RON | ▼ 88,3% |
| Total active | 377,5 K RON | 463,7 K RON | 265,4 K RON | 322,0 K RON | 470,4 K RON | 265,4 K RON | ▼ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 340,3 K RON | 228,6 K RON | 111,3 K RON | 78,7 K RON | 200,0 K RON | 23,7 K RON | ▼ 88,2% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 235,1 K RON | 154,1 K RON | 243,3 K RON | 270,4 K RON | 241,8 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 7,58 | 1,63 | 1,07 | 0,98 | 1,21 | 0,78 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | 47,23 | 44,67 | 29,07 | 27,91 | 47,33 | 9,94 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 65 | 53 | 85 | 41 | ▼ 51,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.