NERAL IMPEX SRL
CUI: 21411360
J05/742/2007
SRL
Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21411360
Cod înmatriculare
J05/742/2007
EUID
ROONRC.J05/742/2007
Data înmatriculării
2007-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cefa, Comuna Cefa, 485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.524 RON | 161.524 RON | 125.501 RON | 34.363 RON | 36.023 RON | 40.472 RON | 0 RON | 40.472 RON | 13.929 RON | 26.543 RON | 0 RON | 26.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 42.558 RON | 42.558 RON | 39.624 RON | 2.288 RON | 2.934 RON | 46.066 RON | 0 RON | 46.066 RON | 16.217 RON | 29.849 RON | 0 RON | 36.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.603 RON | 29.603 RON | 22.102 RON | 6.613 RON | 7.501 RON | 44.626 RON | 0 RON | 44.626 RON | 22.830 RON | 21.796 RON | 0 RON | 36.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.292 RON | 126.292 RON | 96.863 RON | 26.803 RON | 29.429 RON | 62.322 RON | 0 RON | 62.322 RON | 49.634 RON | 12.688 RON | 0 RON | 36.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 152.437 RON | 152.437 RON | 122.921 RON | 27.991 RON | 29.516 RON | 89.508 RON | 0 RON | 89.508 RON | 77.625 RON | 11.883 RON | 0 RON | 36.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 78.181 RON | −78.181 RON | −78.181 RON | 6.562 RON | 0 RON | 6.562 RON | −556 RON | 7.118 RON | 0 RON | 993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUHAS IOAN
administrator
SÂNNICOLAU ROMÂN,BIHOR
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea încălţămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.181 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−78,2 K RON
Total Active 2024
6,6 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 42,6 K RON | 29,6 K RON | 126,3 K RON | 152,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 161,5 K RON | 42,6 K RON | 29,6 K RON | 126,3 K RON | 152,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 125,5 K RON | 39,6 K RON | 22,1 K RON | 96,9 K RON | 122,9 K RON | 78,2 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 2,3 K RON | 6,6 K RON | 26,8 K RON | 28,0 K RON | −78,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 47,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe993 RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1.191,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 40,5 K RON | 65,6% |
| 2020 | 29,8 K RON | 46,1 K RON | 64,8% |
| 2021 | 21,8 K RON | 44,6 K RON | 48,8% |
| 2022 | 12,7 K RON | 62,3 K RON | 20,4% |
| 2023 | 11,9 K RON | 89,5 K RON | 13,3% |
| 2024 | 7,1 K RON | 6,6 K RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,5 K RON | 42,6 K RON | 29,6 K RON | 126,3 K RON | 152,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 2,3 K RON | 6,6 K RON | 26,8 K RON | 28,0 K RON | −78,2 K RON | ▼ 379,3% |
| Total active | 40,5 K RON | 46,1 K RON | 44,6 K RON | 62,3 K RON | 89,5 K RON | 6,6 K RON | ▼ 92,7% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 16,2 K RON | 22,8 K RON | 49,6 K RON | 77,6 K RON | −556 RON | ▼ 100,7% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 29,8 K RON | 21,8 K RON | 12,7 K RON | 11,9 K RON | 7,1 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,54 | 2,05 | 4,91 | 7,53 | 0,92 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | 21,27 | 5,38 | 22,34 | 21,22 | 18,36 | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 95 | 100 | 100 | 20 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.