BAREL MARKET TRUST SRL
CUI: 14239602
J05/782/2001
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14239602
Cod înmatriculare
J05/782/2001
EUID
ROONRC.J05/782/2001
Data înmatriculării
2001-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Episcop Ioan Alexi, 23C, 410130
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Episcop Ioan Alexi
Număr:
23C
Cod poștal:
410130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.551.485 RON | 5.655.632 RON | 5.479.880 RON | 151.262 RON | 175.752 RON | 2.101.699 RON | 328.194 RON | 1.773.505 RON | 151.502 RON | 1.950.197 RON | 263.698 RON | 1.497.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.970.316 RON | 6.990.460 RON | 6.397.504 RON | 521.535 RON | 592.956 RON | 2.195.695 RON | 299.512 RON | 1.896.183 RON | 521.775 RON | 1.673.920 RON | 272.567 RON | 1.519.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 7.299.661 RON | 7.598.719 RON | 7.325.804 RON | 231.004 RON | 272.915 RON | 2.134.344 RON | 906.971 RON | 1.227.373 RON | 385.134 RON | 1.749.210 RON | 388.431 RON | 815.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 7.816.738 RON | 8.043.265 RON | 7.778.133 RON | 221.343 RON | 265.132 RON | 2.333.633 RON | 1.181.614 RON | 1.152.019 RON | 526.479 RON | 1.727.218 RON | 329.825 RON | 813.319 RON | 81.700 RON | 1.764 RON | 2 |
| 2023 | 3.379.560 RON | 3.629.859 RON | 3.604.450 RON | 24.363 RON | 25.409 RON | 1.715.701 RON | 1.203.912 RON | 511.789 RON | 374.757 RON | 1.515.074 RON | 40.684 RON | 464.563 RON | 356.097 RON | 530.227 RON | 2 |
| 2024 | 213.016 RON | 239.393 RON | 409.262 RON | −169.869 RON | −169.869 RON | 1.892.926 RON | 1.276.833 RON | 616.093 RON | −177.321 RON | 2.119.847 RON | 43.468 RON | 497.711 RON | 356.097 RON | 405.697 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DULĂU GABRIELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−177.321 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−169.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
213,0 K RON
Rezultat Net 2024
−169,9 K RON
Total Active 2024
1,89 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,55 M RON | 6,97 M RON | 7,30 M RON | 7,82 M RON | 3,38 M RON | 213,0 K RON |
| Venituri totale | 5,66 M RON | 6,99 M RON | 7,60 M RON | 8,04 M RON | 3,63 M RON | 239,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,48 M RON | 6,40 M RON | 7,33 M RON | 7,78 M RON | 3,60 M RON | 409,3 K RON |
| Rezultat net | 151,3 K RON | 521,5 K RON | 231,0 K RON | 221,3 K RON | 24,4 K RON | −169,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−177.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,28 M RON (67.5%)
Active circulante616,1 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,5 K RON
Creanțe497,7 K RON
Numerar74,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,90 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 853 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,7%
Marjă netă
-79,7%
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,95 M RON | 2,10 M RON | 92,8% |
| 2020 | 1,67 M RON | 2,20 M RON | 76,2% |
| 2021 | 1,75 M RON | 2,13 M RON | 82,0% |
| 2022 | 1,73 M RON | 2,33 M RON | 74,0% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,72 M RON | 88,3% |
| 2024 | 2,12 M RON | 1,89 M RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,55 M RON | 6,97 M RON | 7,30 M RON | 7,82 M RON | 3,38 M RON | 213,0 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | 151,3 K RON | 521,5 K RON | 231,0 K RON | 221,3 K RON | 24,4 K RON | −169,9 K RON | ▼ 797,2% |
| Total active | 2,10 M RON | 2,20 M RON | 2,13 M RON | 2,33 M RON | 1,72 M RON | 1,89 M RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 151,5 K RON | 521,8 K RON | 385,1 K RON | 526,5 K RON | 374,8 K RON | −177,3 K RON | ▼ 147,3% |
| Datorii totale | 1,95 M RON | 1,67 M RON | 1,75 M RON | 1,73 M RON | 1,52 M RON | 2,12 M RON | ▲ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,13 | 0,70 | 0,67 | 0,34 | 0,29 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 2,72 | 7,48 | 3,16 | 2,83 | 0,72 | -79,74 | ▼ 11.175,0% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 50 | 50 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,51 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.