KEROLITICA SRL

CUI: 25618628 J05/790/2009 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25618628
Cod înmatriculare J05/790/2009
EUID ROONRC.J05/790/2009
Data înmatriculării 2009-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. FRANZ SCHUBERT, 3, 410033

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Sector: 0
Stradă: Str. FRANZ SCHUBERT
Număr: 3
Cod poștal: 410033

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 908 RON 917 RON 17.118 RON −16.228 RON −16.201 RON 522.113 RON 0 RON 522.113 RON −194.364 RON 716.477 RON 138.838 RON 376.666 RON 0 RON 0 RON 0
2020 22.992 RON 22.992 RON 21.118 RON 1.184 RON 1.874 RON 529.054 RON 0 RON 529.054 RON −193.180 RON 722.234 RON 120.443 RON 402.005 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 0 RON 300 RON −300 RON −300 RON 529.113 RON 0 RON 529.113 RON −193.479 RON 722.592 RON 120.445 RON 402.062 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUNCA IOAN
administrator
Sat Ruscova, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−193.479 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−300 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−300 RON
Total Active 2021
529,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 908 RON 23,0 K RON 0 RON
Venituri totale 917 RON 23,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 17,1 K RON 21,1 K RON 300 RON
Rezultat net −16,2 K RON 1,2 K RON −300 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 7,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−193.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante529,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri120,4 K RON
Creanțe402,1 K RON
Numerar6,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 716,5 K RON 522,1 K RON 137,2%
2020 722,2 K RON 529,1 K RON 136,5%
2021 722,6 K RON 529,1 K RON 136,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 908 RON 23,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −16,2 K RON 1,2 K RON −300 RON ▼ 125,3%
Total active 522,1 K RON 529,1 K RON 529,1 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −194,4 K RON −193,2 K RON −193,5 K RON ▼ 0,2%
Datorii totale 716,5 K RON 722,2 K RON 722,6 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,73 0,73 0,73 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) -1.787,22 5,15 – –
Scor bonitate 24 55 20 ▼ 63,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.