NEO ROAD CONSTRUCT SRL
CUI: 27097437
J05/806/2010
SRL
Bihor, Sat Sântimreu, Comuna Sălard
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27097437
Cod înmatriculare
J05/806/2010
EUID
ROONRC.J05/806/2010
Data înmatriculării
2010-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântimreu, Comuna Sălard, 337, 417452, Cam.1.
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântimreu, Comuna Sălard
Sector:
0
Număr:
337
Cod poștal:
417452
Completare adresă:
Cam.1.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 413.860 RON | 413.860 RON | 69.262 RON | 340.082 RON | 344.598 RON | 524.604 RON | 174.167 RON | 350.437 RON | 346.492 RON | 178.112 RON | 2.880 RON | 208.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.934 RON | 164.707 RON | 161.543 RON | 1.728 RON | 3.164 RON | 172.981 RON | 75.833 RON | 97.148 RON | 25.274 RON | 147.707 RON | 849 RON | 11.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 452.510 RON | 453.111 RON | 94.177 RON | 354.499 RON | 358.934 RON | 495.969 RON | 52.500 RON | 443.469 RON | 356.615 RON | 139.354 RON | 5.662 RON | 361.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 494.161 RON | 491.787 RON | 336.380 RON | 150.994 RON | 155.407 RON | 250.183 RON | 29.167 RON | 221.016 RON | 153.189 RON | 96.994 RON | 14.510 RON | 140.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 369.690 RON | 369.690 RON | 208.264 RON | 157.891 RON | 161.426 RON | 248.817 RON | 6.287 RON | 242.530 RON | 161.189 RON | 87.628 RON | 8.178 RON | 178.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.340 RON | 4.238 RON | 74.481 RON | −70.243 RON | −70.243 RON | 17.811 RON | 454 RON | 17.357 RON | −61.227 RON | 79.038 RON | 11.166 RON | 238 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZLAFKAY MARGARETA
administrator
Sat Urvind, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−70.243 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 443.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,3 K RON
Rezultat Net 2024
−70,2 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,9 K RON | 82,9 K RON | 452,5 K RON | 494,2 K RON | 369,7 K RON | 3,3 K RON |
| Venituri totale | 413,9 K RON | 164,7 K RON | 453,1 K RON | 491,8 K RON | 369,7 K RON | 4,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 161,5 K RON | 94,2 K RON | 336,4 K RON | 208,3 K RON | 74,5 K RON |
| Rezultat net | 340,1 K RON | 1,7 K RON | 354,5 K RON | 151,0 K RON | 157,9 K RON | −70,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454 RON (2.5%)
Active circulante17,4 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe238 RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.220 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,03 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.103,1%
Marjă netă
-2.103,1%
ROA
-394,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,1 K RON | 524,6 K RON | 34,0% |
| 2020 | 147,7 K RON | 173,0 K RON | 85,4% |
| 2021 | 139,4 K RON | 496,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 97,0 K RON | 250,2 K RON | 38,8% |
| 2023 | 87,6 K RON | 248,8 K RON | 35,2% |
| 2024 | 79,0 K RON | 17,8 K RON | 443,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 413,9 K RON | 82,9 K RON | 452,5 K RON | 494,2 K RON | 369,7 K RON | 3,3 K RON | ▼ 99,1% |
| Rezultat net | 340,1 K RON | 1,7 K RON | 354,5 K RON | 151,0 K RON | 157,9 K RON | −70,2 K RON | ▼ 144,5% |
| Total active | 524,6 K RON | 173,0 K RON | 496,0 K RON | 250,2 K RON | 248,8 K RON | 17,8 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 346,5 K RON | 25,3 K RON | 356,6 K RON | 153,2 K RON | 161,2 K RON | −61,2 K RON | ▼ 138,0% |
| Datorii totale | 178,1 K RON | 147,7 K RON | 139,4 K RON | 97,0 K RON | 87,6 K RON | 79,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 1,97 | 0,66 | 3,18 | 2,28 | 2,77 | 0,22 | ▼ 92,1% |
| Marjă netă (%) | 82,17 | 2,08 | 78,34 | 30,56 | 42,71 | -2.103,08 | ▼ 5.024,1% |
| Scor bonitate | 82 | 43 | 100 | 87 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 443.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.