BAQUA IMPEX SRL
CUI: 7542408
J05/811/1995
SRL
Bihor, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7542408
Cod înmatriculare
J05/811/1995
EUID
ROONRC.J05/811/1995
Data înmatriculării
1995-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Comuna Roşia, 149, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.444 RON | 224.583 RON | 235.024 RON | −12.685 RON | −10.441 RON | 175.955 RON | 2.666 RON | 173.289 RON | −82.645 RON | 258.600 RON | 9.852 RON | 125.576 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 241.831 RON | 241.831 RON | 184.556 RON | 55.007 RON | 57.275 RON | 253.391 RON | 1.974 RON | 251.417 RON | −27.638 RON | 281.029 RON | 9.852 RON | 161.737 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 139.742 RON | 141.297 RON | 174.817 RON | −34.932 RON | −33.520 RON | 150.843 RON | 1.449 RON | 149.394 RON | −62.570 RON | 213.413 RON | 10.287 RON | 106.079 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 144.799 RON | 144.819 RON | 203.976 RON | −60.605 RON | −59.157 RON | 178.550 RON | 923 RON | 177.627 RON | −123.175 RON | 301.725 RON | 18.656 RON | 138.590 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 488.025 RON | 488.100 RON | 327.905 RON | 155.412 RON | 160.195 RON | 425.466 RON | 24.159 RON | 401.307 RON | 32.236 RON | 393.230 RON | 18.656 RON | 272.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 454.014 RON | 456.184 RON | 392.198 RON | 55.832 RON | 63.986 RON | 161.875 RON | 20.433 RON | 141.442 RON | 59.994 RON | 101.881 RON | 18.656 RON | 84.807 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 143.870 RON | 143.870 RON | 195.954 RON | −53.174 RON | −52.084 RON | 139.715 RON | 12.458 RON | 127.257 RON | 6.820 RON | 132.895 RON | 18.656 RON | 90.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAŞCONDEA IOAN
administrator
BEIUŞ,JUD.BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.174 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
143,9 K RON
Rezultat Net 2025
−53,2 K RON
Total Active 2025
139,7 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,4 K RON | 241,8 K RON | 139,7 K RON | 144,8 K RON | 488,0 K RON | 454,0 K RON | 143,9 K RON |
| Venituri totale | 224,6 K RON | 241,8 K RON | 141,3 K RON | 144,8 K RON | 488,1 K RON | 456,2 K RON | 143,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 235,0 K RON | 184,6 K RON | 174,8 K RON | 204,0 K RON | 327,9 K RON | 392,2 K RON | 196,0 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 55,0 K RON | −34,9 K RON | −60,6 K RON | 155,4 K RON | 55,8 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,5 K RON (8.9%)
Active circulante127,3 K RON (91.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,7 K RON
Creanțe90,0 K RON
Numerar18,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,71 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,2%
Marjă netă
-37,0%
ROA
-38,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258,6 K RON | 176,0 K RON | 147,0% |
| 2020 | 281,0 K RON | 253,4 K RON | 110,9% |
| 2021 | 213,4 K RON | 150,8 K RON | 141,5% |
| 2022 | 301,7 K RON | 178,6 K RON | 169,0% |
| 2023 | 393,2 K RON | 425,5 K RON | 92,4% |
| 2024 | 101,9 K RON | 161,9 K RON | 62,9% |
| 2025 | 132,9 K RON | 139,7 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,4 K RON | 241,8 K RON | 139,7 K RON | 144,8 K RON | 488,0 K RON | 454,0 K RON | 143,9 K RON | ▼ 68,3% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 55,0 K RON | −34,9 K RON | −60,6 K RON | 155,4 K RON | 55,8 K RON | −53,2 K RON | ▼ 195,2% |
| Total active | 176,0 K RON | 253,4 K RON | 150,8 K RON | 178,6 K RON | 425,5 K RON | 161,9 K RON | 139,7 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −82,6 K RON | −27,6 K RON | −62,6 K RON | −123,2 K RON | 32,2 K RON | 60,0 K RON | 6,8 K RON | ▼ 88,6% |
| Datorii totale | 258,6 K RON | 281,0 K RON | 213,4 K RON | 301,7 K RON | 393,2 K RON | 101,9 K RON | 132,9 K RON | ▲ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,89 | 0,70 | 0,59 | 1,02 | 1,39 | 0,96 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -5,65 | 22,75 | -25,00 | -41,85 | 31,85 | 12,30 | -36,96 | ▼ 400,5% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 17 | 24 | 73 | 72 | 23 | ▼ 68,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.