CARGOKIS SRL
CUI: 16403697
J05/875/2004
SRL
Bihor, Sat Borş, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16403697
Cod înmatriculare
J05/875/2004
EUID
ROONRC.J05/875/2004
Data înmatriculării
2004-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Borş, Comuna Borş, 257/B, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 181.160 RON | 181.160 RON | 191.234 RON | −11.887 RON | −10.074 RON | 66.078 RON | 143.961 RON | −77.883 RON | −50.419 RON | 116.497 RON | 0 RON | 8.624 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 47.765 RON | 47.765 RON | 23.639 RON | 22.702 RON | 24.126 RON | 55.060 RON | 140.365 RON | −85.305 RON | −27.717 RON | 82.777 RON | 0 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.218 RON | 38.218 RON | 38.651 RON | −1.487 RON | −433 RON | 47.568 RON | 137.456 RON | −89.888 RON | −29.205 RON | 76.773 RON | 0 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.139 RON | 32.139 RON | 23.887 RON | 7.288 RON | 8.252 RON | 63.020 RON | 134.719 RON | −71.699 RON | −20.430 RON | 83.450 RON | 0 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.448 RON | 47.448 RON | 18.059 RON | 24.709 RON | 29.389 RON | 167.692 RON | 132.496 RON | 35.196 RON | 4.280 RON | 163.412 RON | 0 RON | 5.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.956 RON | 7.956 RON | 15.081 RON | −7.125 RON | −7.125 RON | 157.716 RON | 130.273 RON | 27.443 RON | −2.846 RON | 160.562 RON | 0 RON | 10.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 8.119 RON | 30.543 RON | −22.424 RON | −22.424 RON | 135.162 RON | 121.219 RON | 13.943 RON | −25.270 RON | 160.432 RON | 0 RON | 296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
KEREZSI IMRE LEVENTE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
SZAKACS ZOLTAN
administrator
Sat Mociu, Cluj, România
KEREZSI NAGY SZABOLCS LENARD
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,4 K RON
Total Active 2025
135,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 47,8 K RON | 38,2 K RON | 32,1 K RON | 47,4 K RON | 8,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 181,2 K RON | 47,8 K RON | 38,2 K RON | 32,1 K RON | 47,4 K RON | 8,0 K RON | 8,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,2 K RON | 23,6 K RON | 38,7 K RON | 23,9 K RON | 18,1 K RON | 15,1 K RON | 30,5 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 22,7 K RON | −1,5 K RON | 7,3 K RON | 24,7 K RON | −7,1 K RON | −22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate121,2 K RON (89.7%)
Active circulante13,9 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe296 RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,5 K RON | 66,1 K RON | 176,3% |
| 2020 | 82,8 K RON | 55,1 K RON | 150,3% |
| 2021 | 76,8 K RON | 47,6 K RON | 161,4% |
| 2022 | 83,5 K RON | 63,0 K RON | 132,4% |
| 2023 | 163,4 K RON | 167,7 K RON | 97,5% |
| 2024 | 160,6 K RON | 157,7 K RON | 101,8% |
| 2025 | 160,4 K RON | 135,2 K RON | 118,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 181,2 K RON | 47,8 K RON | 38,2 K RON | 32,1 K RON | 47,4 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,9 K RON | 22,7 K RON | −1,5 K RON | 7,3 K RON | 24,7 K RON | −7,1 K RON | −22,4 K RON | ▼ 214,7% |
| Total active | 66,1 K RON | 55,1 K RON | 47,6 K RON | 63,0 K RON | 167,7 K RON | 157,7 K RON | 135,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −27,7 K RON | −29,2 K RON | −20,4 K RON | 4,3 K RON | −2,8 K RON | −25,3 K RON | ▼ 787,9% |
| Datorii totale | 116,5 K RON | 82,8 K RON | 76,8 K RON | 83,5 K RON | 163,4 K RON | 160,6 K RON | 160,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | -0,67 | -1,03 | -1,17 | -0,86 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | -6,56 | 47,53 | -3,89 | 22,68 | 52,08 | -89,56 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 12 | 50 | 61 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.