GRIFONE CASTEL SRL
CUI: 18610621
J05/893/2006
SRL
Bihor, Sat Batăr, Comuna Batăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18610621
Cod înmatriculare
J05/893/2006
EUID
ROONRC.J05/893/2006
Data înmatriculării
2006-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Batăr, Comuna Batăr, 900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.105 RON | 35.672 RON | 55.040 RON | −19.581 RON | −19.368 RON | 1.949.143 RON | 72.592 RON | 1.876.551 RON | −322.967 RON | 2.272.110 RON | 1.830.685 RON | 28.879 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 7.612 RON | 33.238 RON | 35.368 RON | −2.358 RON | −2.130 RON | 2.005.678 RON | 72.592 RON | 1.933.086 RON | −325.325 RON | 2.331.003 RON | 1.888.271 RON | 27.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 8.526 RON | 54.102 RON | 45.923 RON | 7.298 RON | 8.179 RON | 2.054.044 RON | 72.592 RON | 1.981.452 RON | −318.027 RON | 2.372.071 RON | 1.949.604 RON | 26.042 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.140 RON | 61.679 RON | 30.359 RON | 30.819 RON | 31.320 RON | 2.141.409 RON | 72.592 RON | 2.068.817 RON | −287.208 RON | 2.428.617 RON | 1.960.991 RON | 64.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.899 RON | 115.011 RON | 40.722 RON | 73.129 RON | 74.289 RON | 2.884.130 RON | 798.951 RON | 2.085.179 RON | −214.079 RON | 3.098.209 RON | 1.982.453 RON | 56.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 113.514 RON | 123.778 RON | 14.523 RON | 91.767 RON | 109.255 RON | 2.950.364 RON | 806.451 RON | 2.143.913 RON | −122.312 RON | 3.072.676 RON | 1.964.077 RON | 162.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIGHILICEA ANDI-SORIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,5 K RON
Rezultat Net 2024
91,8 K RON
Total Active 2024
2,95 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 7,6 K RON | 8,5 K RON | 50,1 K RON | 112,9 K RON | 113,5 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 33,2 K RON | 54,1 K RON | 61,7 K RON | 115,0 K RON | 123,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 35,4 K RON | 45,9 K RON | 30,4 K RON | 40,7 K RON | 14,5 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −2,4 K RON | 7,3 K RON | 30,8 K RON | 73,1 K RON | 91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate806,5 K RON (27.3%)
Active circulante2,14 M RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,96 M RON
Creanțe162,3 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 6.315 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,3%
Marjă netă
80,8%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,27 M RON | 1,95 M RON | 116,6% |
| 2020 | 2,33 M RON | 2,01 M RON | 116,2% |
| 2021 | 2,37 M RON | 2,05 M RON | 115,5% |
| 2022 | 2,43 M RON | 2,14 M RON | 113,4% |
| 2023 | 3,10 M RON | 2,88 M RON | 107,4% |
| 2024 | 3,07 M RON | 2,95 M RON | 104,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 7,6 K RON | 8,5 K RON | 50,1 K RON | 112,9 K RON | 113,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −2,4 K RON | 7,3 K RON | 30,8 K RON | 73,1 K RON | 91,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Total active | 1,95 M RON | 2,01 M RON | 2,05 M RON | 2,14 M RON | 2,88 M RON | 2,95 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −323,0 K RON | −325,3 K RON | −318,0 K RON | −287,2 K RON | −214,1 K RON | −122,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Datorii totale | 2,27 M RON | 2,33 M RON | 2,37 M RON | 2,43 M RON | 3,10 M RON | 3,07 M RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,67 | 0,70 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -275,59 | -30,98 | 85,60 | 61,47 | 64,77 | 80,84 | ▲ 24,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 60 | 60 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.