CASA DE SCHIMB VALUTAR SOTIMAR SRL
CUI: 12493611
J05/896/1999
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12493611
Cod înmatriculare
J05/896/1999
EUID
ROONRC.J05/896/1999
Data înmatriculării
1999-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, TRANSILVANIEI, 16, U1, A, 11, 410412
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
16
Bloc:
U1
Scară:
A
Apartament:
11
Cod poștal:
410412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 529.420 RON | 532.879 RON | 484.295 RON | 43.286 RON | 48.584 RON | 785.964 RON | 135.545 RON | 650.419 RON | 63.776 RON | 722.188 RON | 0 RON | 7.992 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 282.643 RON | 292.831 RON | 391.480 RON | −101.264 RON | −98.649 RON | 611.530 RON | 23.430 RON | 588.100 RON | −37.488 RON | 649.018 RON | 0 RON | 7.096 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 515.076 RON | 542.402 RON | 450.747 RON | 86.606 RON | 91.655 RON | 925.152 RON | 15.448 RON | 909.704 RON | 49.118 RON | 876.034 RON | 0 RON | 18.244 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 931.090 RON | 979.926 RON | 603.978 RON | 366.823 RON | 375.948 RON | 1.725.909 RON | 14.544 RON | 1.711.365 RON | 387.313 RON | 1.338.596 RON | 0 RON | 376.416 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 450.956 RON | 450.970 RON | 605.018 RON | −157.881 RON | −154.048 RON | 1.194.001 RON | 91 RON | 1.193.910 RON | 214.193 RON | 979.808 RON | 0 RON | 6.411 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 349.690 RON | 349.799 RON | 484.602 RON | −140.552 RON | −134.803 RON | 978.440 RON | 4 RON | 978.436 RON | 73.640 RON | 904.800 RON | 0 RON | 9.140 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 478.732 RON | 489.173 RON | 489.160 RON | −12.676 RON | 13 RON | 993.886 RON | 4 RON | 993.882 RON | 60.964 RON | 932.922 RON | 0 RON | 9.601 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANC IULIA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
478,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
993,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,4 K RON | 282,6 K RON | 515,1 K RON | 931,1 K RON | 451,0 K RON | 349,7 K RON | 478,7 K RON |
| Venituri totale | 532,9 K RON | 292,8 K RON | 542,4 K RON | 979,9 K RON | 451,0 K RON | 349,8 K RON | 489,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 484,3 K RON | 391,5 K RON | 450,7 K RON | 604,0 K RON | 605,0 K RON | 484,6 K RON | 489,2 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −101,3 K RON | 86,6 K RON | 366,8 K RON | −157,9 K RON | −140,6 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 493,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,07 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4 RON (0%)
Active circulante993,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,6 K RON
Numerar984,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,86 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 722,2 K RON | 786,0 K RON | 91,9% |
| 2020 | 649,0 K RON | 611,5 K RON | 106,1% |
| 2021 | 876,0 K RON | 925,2 K RON | 94,7% |
| 2022 | 1,34 M RON | 1,73 M RON | 77,6% |
| 2023 | 979,8 K RON | 1,19 M RON | 82,1% |
| 2024 | 904,8 K RON | 978,4 K RON | 92,5% |
| 2025 | 932,9 K RON | 993,9 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 529,4 K RON | 282,6 K RON | 515,1 K RON | 931,1 K RON | 451,0 K RON | 349,7 K RON | 478,7 K RON | ▲ 36,9% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −101,3 K RON | 86,6 K RON | 366,8 K RON | −157,9 K RON | −140,6 K RON | −12,7 K RON | ▲ 91,0% |
| Total active | 786,0 K RON | 611,5 K RON | 925,2 K RON | 1,73 M RON | 1,19 M RON | 978,4 K RON | 993,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 63,8 K RON | −37,5 K RON | 49,1 K RON | 387,3 K RON | 214,2 K RON | 73,6 K RON | 61,0 K RON | ▼ 17,2% |
| Datorii totale | 722,2 K RON | 649,0 K RON | 876,0 K RON | 1,34 M RON | 979,8 K RON | 904,8 K RON | 932,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,91 | 1,04 | 1,28 | 1,22 | 1,08 | 1,07 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 8,18 | -35,83 | 16,81 | 39,40 | -35,01 | -40,19 | -2,65 | ▲ 93,4% |
| Scor bonitate | 48 | 24 | 73 | 80 | 37 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 493,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.