LICONELA EXIM SRL
CUI: 8616520
J05/900/1996
SRL
Bihor, Sat Cheresig, Comuna Toboliu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8616520
Cod înmatriculare
J05/900/1996
EUID
ROONRC.J05/900/1996
Data înmatriculării
1996-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Cheresig, Comuna Toboliu, CHERESIG, 349, 417271
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Cheresig, Comuna Toboliu
Stradă:
CHERESIG
Număr:
349
Cod poștal:
417271
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 556.136 RON | 556.891 RON | 586.019 RON | −34.696 RON | −29.128 RON | 298.992 RON | 12.777 RON | 286.215 RON | −606.233 RON | 905.225 RON | 281.220 RON | 4.766 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 583.975 RON | 584.252 RON | 651.393 RON | −72.836 RON | −67.141 RON | 291.082 RON | 6.844 RON | 284.238 RON | −679.069 RON | 970.151 RON | 272.874 RON | 6.565 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 571.996 RON | 573.451 RON | 652.812 RON | −85.095 RON | −79.361 RON | 294.700 RON | 911 RON | 293.789 RON | −764.164 RON | 1.058.864 RON | 281.501 RON | 6.548 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN ADRIANA-FLORICA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−764.164 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−85.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 359.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
572,0 K RON
Rezultat Net 2021
−85,1 K RON
Total Active 2021
294,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,1 K RON | 584,0 K RON | 572,0 K RON |
| Venituri totale | 556,9 K RON | 584,3 K RON | 573,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 586,0 K RON | 651,4 K RON | 652,8 K RON |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −72,8 K RON | −85,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 586,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−764.164 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate911 RON (0.3%)
Active circulante293,8 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri281,5 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,35 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 905,2 K RON | 299,0 K RON | 302,8% |
| 2020 | 970,2 K RON | 291,1 K RON | 333,3% |
| 2021 | 1,06 M RON | 294,7 K RON | 359,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 556,1 K RON | 584,0 K RON | 572,0 K RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −72,8 K RON | −85,1 K RON | ▼ 16,8% |
| Total active | 299,0 K RON | 291,1 K RON | 294,7 K RON | ▲ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −606,2 K RON | −679,1 K RON | −764,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Datorii totale | 905,2 K RON | 970,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,29 | 0,28 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -6,24 | -12,47 | -14,88 | ▼ 19,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 586,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 359.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.