FILANRA SRL
CUI: 27156681
J05/907/2010
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27156681
Cod înmatriculare
J05/907/2010
EUID
ROONRC.J05/907/2010
Data înmatriculării
2010-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Str. PRINCIPALĂ, 1
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALĂ
Număr:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.629 RON | 138.251 RON | 136.860 RON | 9 RON | 1.391 RON | 238.624 RON | 206.118 RON | 32.506 RON | −158.688 RON | 397.312 RON | 2.602 RON | 21.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 117.896 RON | 121.511 RON | 148.034 RON | −27.666 RON | −26.523 RON | 203.272 RON | 162.515 RON | 40.757 RON | −186.354 RON | 389.626 RON | 0 RON | 22.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 196.053 RON | 248.709 RON | 157.846 RON | 88.375 RON | 90.863 RON | 200.047 RON | 135.539 RON | 64.508 RON | −97.979 RON | 298.026 RON | 0 RON | 40.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 157.099 RON | 165.167 RON | 166.903 RON | −3.328 RON | −1.736 RON | 195.601 RON | 115.080 RON | 80.521 RON | −101.306 RON | 296.907 RON | 2.040 RON | 67.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 169.363 RON | 170.263 RON | 152.529 RON | 16.032 RON | 17.734 RON | 180.798 RON | 98.665 RON | 82.133 RON | −85.274 RON | 266.072 RON | 7.000 RON | 57.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.735 RON | 204.735 RON | 174.566 RON | 28.121 RON | 30.169 RON | 135.556 RON | 80.600 RON | 54.956 RON | −57.153 RON | 192.709 RON | 0 RON | 43.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 273.616 RON | 273.616 RON | 193.230 RON | 77.650 RON | 80.386 RON | 146.722 RON | 62.631 RON | 84.091 RON | 20.497 RON | 126.225 RON | 0 RON | 77.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON LIVIU
administrator
SÎRBI/BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
273,6 K RON
Rezultat Net 2025
77,7 K RON
Total Active 2025
146,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,6 K RON | 117,9 K RON | 196,1 K RON | 157,1 K RON | 169,4 K RON | 204,7 K RON | 273,6 K RON |
| Venituri totale | 138,3 K RON | 121,5 K RON | 248,7 K RON | 165,2 K RON | 170,3 K RON | 204,7 K RON | 273,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,9 K RON | 148,0 K RON | 157,8 K RON | 166,9 K RON | 152,5 K RON | 174,6 K RON | 193,2 K RON |
| Rezultat net | 9 RON | −27,7 K RON | 88,4 K RON | −3,3 K RON | 16,0 K RON | 28,1 K RON | 77,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 259,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,6 K RON (42.7%)
Active circulante84,1 K RON (57.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,8 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
28,4%
ROA
52,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 397,3 K RON | 238,6 K RON | 166,5% |
| 2020 | 389,6 K RON | 203,3 K RON | 191,7% |
| 2021 | 298,0 K RON | 200,0 K RON | 149,0% |
| 2022 | 296,9 K RON | 195,6 K RON | 151,8% |
| 2023 | 266,1 K RON | 180,8 K RON | 147,2% |
| 2024 | 192,7 K RON | 135,6 K RON | 142,2% |
| 2025 | 126,2 K RON | 146,7 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,6 K RON | 117,9 K RON | 196,1 K RON | 157,1 K RON | 169,4 K RON | 204,7 K RON | 273,6 K RON | ▲ 33,6% |
| Rezultat net | 9 RON | −27,7 K RON | 88,4 K RON | −3,3 K RON | 16,0 K RON | 28,1 K RON | 77,7 K RON | ▲ 176,1% |
| Total active | 238,6 K RON | 203,3 K RON | 200,0 K RON | 195,6 K RON | 180,8 K RON | 135,6 K RON | 146,7 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −158,7 K RON | −186,4 K RON | −98,0 K RON | −101,3 K RON | −85,3 K RON | −57,2 K RON | 20,5 K RON | ▲ 135,9% |
| Datorii totale | 397,3 K RON | 389,6 K RON | 298,0 K RON | 296,9 K RON | 266,1 K RON | 192,7 K RON | 126,2 K RON | ▼ 34,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,67 | ▲ 133,6% |
| Marjă netă (%) | 0,01 | -23,47 | 45,08 | -2,12 | 9,47 | 13,74 | 28,38 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 55 | 19 | 50 | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.