CIBAFE SRL
CUI: 27156690
J05/908/2010
SRL
Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27156690
Cod înmatriculare
J05/908/2010
EUID
ROONRC.J05/908/2010
Data înmatriculării
2010-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, Str. GĂRII, 872, 417585
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Sector:
0
Stradă:
Str. GĂRII
Număr:
872
Cod poștal:
417585
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.503 RON | 277.273 RON | 285.945 RON | −11.331 RON | −8.672 RON | 51.291 RON | 0 RON | 51.291 RON | −2.661 RON | 53.952 RON | 27.046 RON | 24.032 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 583.904 RON | 635.209 RON | 636.483 RON | −5.897 RON | −1.274 RON | 118.344 RON | 74.502 RON | 43.842 RON | −7.957 RON | 126.301 RON | 17.191 RON | 25.692 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 865.579 RON | 865.579 RON | 825.214 RON | 31.830 RON | 40.365 RON | 104.517 RON | 58.247 RON | 46.270 RON | 23.873 RON | 80.644 RON | 33.880 RON | 2.822 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 889.699 RON | 889.699 RON | 852.996 RON | 27.917 RON | 36.703 RON | 133.669 RON | 44.596 RON | 89.073 RON | 29.377 RON | 104.292 RON | 66.345 RON | 19.691 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 973.932 RON | 973.932 RON | 1.036.501 RON | −62.569 RON | −62.569 RON | 203.486 RON | 130.130 RON | 73.356 RON | −33.192 RON | 236.678 RON | 54.093 RON | 10.291 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 919.425 RON | 922.805 RON | 994.068 RON | −71.263 RON | −71.263 RON | 141.178 RON | 80.023 RON | 61.155 RON | −104.456 RON | 245.634 RON | 46.073 RON | 6.229 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HĂBĂȘESCU ANCA-LILIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−71.263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 174% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
919,4 K RON
Rezultat Net 2024
−71,3 K RON
Total Active 2024
141,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 583,9 K RON | 865,6 K RON | 889,7 K RON | 973,9 K RON | 919,4 K RON |
| Venituri totale | 277,3 K RON | 635,2 K RON | 865,6 K RON | 889,7 K RON | 973,9 K RON | 922,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,9 K RON | 636,5 K RON | 825,2 K RON | 853,0 K RON | 1,04 M RON | 994,1 K RON |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −5,9 K RON | 31,8 K RON | 27,9 K RON | −62,6 K RON | −71,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,0 K RON (56.7%)
Active circulante61,2 K RON (43.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,1 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,96 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 147,60 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-50,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,0 K RON | 51,3 K RON | 105,2% |
| 2020 | 126,3 K RON | 118,3 K RON | 106,7% |
| 2021 | 80,6 K RON | 104,5 K RON | 77,2% |
| 2022 | 104,3 K RON | 133,7 K RON | 78,0% |
| 2023 | 236,7 K RON | 203,5 K RON | 116,3% |
| 2024 | 245,6 K RON | 141,2 K RON | 174,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,5 K RON | 583,9 K RON | 865,6 K RON | 889,7 K RON | 973,9 K RON | 919,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | −11,3 K RON | −5,9 K RON | 31,8 K RON | 27,9 K RON | −62,6 K RON | −71,3 K RON | ▼ 13,9% |
| Total active | 51,3 K RON | 118,3 K RON | 104,5 K RON | 133,7 K RON | 203,5 K RON | 141,2 K RON | ▼ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −8,0 K RON | 23,9 K RON | 29,4 K RON | −33,2 K RON | −104,5 K RON | ▼ 214,7% |
| Datorii totale | 54,0 K RON | 126,3 K RON | 80,6 K RON | 104,3 K RON | 236,7 K RON | 245,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,35 | 0,57 | 0,85 | 0,31 | 0,25 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | -5,57 | -1,01 | 3,68 | 3,14 | -6,42 | -7,75 | ▼ 20,7% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 63 | 50 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.