CHERAIA SRL
CUI: 28455738
J05/939/2011
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28455738
Cod înmatriculare
J05/939/2011
EUID
ROONRC.J05/939/2011
Data înmatriculării
2011-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, INULUI, 9, 410133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.538 RON | 22.538 RON | 25.818 RON | −3.859 RON | −3.280 RON | 25.292 RON | 3.570 RON | 21.722 RON | −56.708 RON | 82.000 RON | 2.402 RON | 9.038 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.722 RON | 18.724 RON | 31.867 RON | −13.696 RON | −13.143 RON | 13.243 RON | 1.898 RON | 11.345 RON | −70.404 RON | 83.647 RON | 616 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 26.542 RON | 26.543 RON | 22.175 RON | 3.573 RON | 4.368 RON | 9.480 RON | 3.564 RON | 5.916 RON | −66.831 RON | 76.311 RON | 3.053 RON | 2.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.847 RON | 38.847 RON | 39.080 RON | −1.398 RON | −233 RON | 17.389 RON | 9.214 RON | 8.175 RON | −68.229 RON | 85.618 RON | 3.053 RON | 2.969 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.658 RON | 26.658 RON | 28.043 RON | −2.381 RON | −1.385 RON | 26.455 RON | 10.820 RON | 15.635 RON | −70.610 RON | 98.823 RON | 1.131 RON | 1.648 RON | 0 RON | 1.758 RON | 1 |
| 2024 | 25.561 RON | 25.561 RON | 23.362 RON | 1.645 RON | 2.199 RON | 25.435 RON | 11.319 RON | 14.116 RON | −68.965 RON | 96.158 RON | 0 RON | 1.183 RON | 0 RON | 1.758 RON | 0 |
| 2025 | 23.339 RON | 23.339 RON | 24.610 RON | −1.626 RON | −1.271 RON | 32.299 RON | 11.605 RON | 20.694 RON | −70.591 RON | 102.890 RON | 1.349 RON | 1.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREJI MARIUS-MIRCEA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.626 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,3 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
32,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 18,7 K RON | 26,5 K RON | 38,8 K RON | 26,7 K RON | 25,6 K RON | 23,3 K RON |
| Venituri totale | 22,5 K RON | 18,7 K RON | 26,5 K RON | 38,8 K RON | 26,7 K RON | 25,6 K RON | 23,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 31,9 K RON | 22,2 K RON | 39,1 K RON | 28,0 K RON | 23,4 K RON | 24,6 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −13,7 K RON | 3,6 K RON | −1,4 K RON | −2,4 K RON | 1,6 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (35.9%)
Active circulante20,7 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,30 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,09 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 82,0 K RON | 25,3 K RON | 324,2% |
| 2020 | 83,6 K RON | 13,2 K RON | 631,6% |
| 2021 | 76,3 K RON | 9,5 K RON | 805,0% |
| 2022 | 85,6 K RON | 17,4 K RON | 492,4% |
| 2023 | 98,8 K RON | 26,5 K RON | 373,6% |
| 2024 | 96,2 K RON | 25,4 K RON | 378,1% |
| 2025 | 102,9 K RON | 32,3 K RON | 318,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 18,7 K RON | 26,5 K RON | 38,8 K RON | 26,7 K RON | 25,6 K RON | 23,3 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −13,7 K RON | 3,6 K RON | −1,4 K RON | −2,4 K RON | 1,6 K RON | −1,6 K RON | ▼ 198,8% |
| Total active | 25,3 K RON | 13,2 K RON | 9,5 K RON | 17,4 K RON | 26,5 K RON | 25,4 K RON | 32,3 K RON | ▲ 27,0% |
| Capitaluri proprii | −56,7 K RON | −70,4 K RON | −66,8 K RON | −68,2 K RON | −70,6 K RON | −69,0 K RON | −70,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 82,0 K RON | 83,6 K RON | 76,3 K RON | 85,6 K RON | 98,8 K RON | 96,2 K RON | 102,9 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,14 | 0,08 | 0,10 | 0,16 | 0,15 | 0,20 | ▲ 37,0% |
| Marjă netă (%) | -17,12 | -73,15 | 13,46 | -3,60 | -8,93 | 6,44 | -6,97 | ▼ 208,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 27 | 19 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.