CAFFELEO SRL
CUI: 23641470
J05/946/2008
SRL
Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23641470
Cod înmatriculare
J05/946/2008
EUID
ROONRC.J05/946/2008
Data înmatriculării
2008-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântion, Comuna Borş, 76
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 599.199 RON | 653.792 RON | 629.406 RON | 17.776 RON | 24.386 RON | 468.803 RON | 328.249 RON | 140.554 RON | 15.390 RON | 456.350 RON | 12.426 RON | 100.401 RON | 0 RON | 2.937 RON | 6 |
| 2020 | 532.970 RON | 564.047 RON | 557.614 RON | 2.691 RON | 6.433 RON | 447.828 RON | 223.446 RON | 224.382 RON | 18.080 RON | 434.858 RON | 22.515 RON | 133.258 RON | 0 RON | 5.110 RON | 5 |
| 2021 | 586.911 RON | 665.501 RON | 649.722 RON | 9.059 RON | 15.779 RON | 425.442 RON | 257.994 RON | 167.448 RON | 27.139 RON | 410.222 RON | 17.609 RON | 129.956 RON | 0 RON | 11.919 RON | 5 |
| 2022 | 838.985 RON | 961.182 RON | 834.322 RON | 117.476 RON | 126.860 RON | 603.234 RON | 393.275 RON | 209.959 RON | 144.614 RON | 470.563 RON | 27.462 RON | 177.583 RON | 0 RON | 11.943 RON | 5 |
| 2023 | 872.070 RON | 931.226 RON | 855.684 RON | 67.587 RON | 75.542 RON | 554.411 RON | 371.719 RON | 182.692 RON | 199.281 RON | 365.711 RON | 28.315 RON | 167.127 RON | 0 RON | 10.581 RON | 5 |
| 2024 | 620.604 RON | 867.060 RON | 825.320 RON | 30.005 RON | 41.740 RON | 851.679 RON | 594.287 RON | 257.392 RON | 287.886 RON | 577.632 RON | 30.815 RON | 214.632 RON | 0 RON | 13.839 RON | 3 |
| 2025 | 624.582 RON | 626.832 RON | 807.495 RON | −180.663 RON | −180.663 RON | 579.932 RON | 412.532 RON | 167.400 RON | 107.223 RON | 486.016 RON | 31.175 RON | 176.071 RON | 0 RON | 13.307 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI DORIN VASILE
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−180.663 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
624,6 K RON
Rezultat Net 2025
−180,7 K RON
Total Active 2025
579,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,2 K RON | 533,0 K RON | 586,9 K RON | 839,0 K RON | 872,1 K RON | 620,6 K RON | 624,6 K RON |
| Venituri totale | 653,8 K RON | 564,0 K RON | 665,5 K RON | 961,2 K RON | 931,2 K RON | 867,1 K RON | 626,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 629,4 K RON | 557,6 K RON | 649,7 K RON | 834,3 K RON | 855,7 K RON | 825,3 K RON | 807,5 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 2,7 K RON | 9,1 K RON | 117,5 K RON | 67,6 K RON | 30,0 K RON | −180,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 744,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate412,5 K RON (71.1%)
Active circulante167,4 K RON (28.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,2 K RON
Creanțe176,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,03 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,9%
Marjă netă
-28,9%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 456,4 K RON | 468,8 K RON | 97,3% |
| 2020 | 434,9 K RON | 447,8 K RON | 97,1% |
| 2021 | 410,2 K RON | 425,4 K RON | 96,4% |
| 2022 | 470,6 K RON | 603,2 K RON | 78,0% |
| 2023 | 365,7 K RON | 554,4 K RON | 66,0% |
| 2024 | 577,6 K RON | 851,7 K RON | 67,8% |
| 2025 | 486,0 K RON | 579,9 K RON | 83,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 599,2 K RON | 533,0 K RON | 586,9 K RON | 839,0 K RON | 872,1 K RON | 620,6 K RON | 624,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | 2,7 K RON | 9,1 K RON | 117,5 K RON | 67,6 K RON | 30,0 K RON | −180,7 K RON | ▼ 702,1% |
| Total active | 468,8 K RON | 447,8 K RON | 425,4 K RON | 603,2 K RON | 554,4 K RON | 851,7 K RON | 579,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 15,4 K RON | 18,1 K RON | 27,1 K RON | 144,6 K RON | 199,3 K RON | 287,9 K RON | 107,2 K RON | ▼ 62,8% |
| Datorii totale | 456,4 K RON | 434,9 K RON | 410,2 K RON | 470,6 K RON | 365,7 K RON | 577,6 K RON | 486,0 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,52 | 0,41 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,34 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 2,97 | 0,50 | 1,54 | 14,00 | 7,75 | 4,83 | -28,93 | ▼ 699,0% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 46 | 68 | 63 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 744,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.