MODITERMOB SRL
CUI: 22855190
J06/1182/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22855190
Cod înmatriculare
J06/1182/2007
EUID
ROONRC.J06/1182/2007
Data înmatriculării
2007-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Valea Căstăilor, 56, 420062
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Valea Căstăilor
Număr:
56
Cod poștal:
420062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.291 RON | 63.291 RON | 47.229 RON | 14.488 RON | 16.062 RON | 3.214 RON | 0 RON | 3.214 RON | −126.210 RON | 129.424 RON | 0 RON | 1.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.595 RON | 12.595 RON | 18.989 RON | −6.481 RON | −6.394 RON | 14.017 RON | 0 RON | 14.017 RON | −133.015 RON | 147.032 RON | 0 RON | 3.231 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.807 RON | 13.807 RON | 50.210 RON | −36.816 RON | −36.403 RON | 13.623 RON | 0 RON | 13.623 RON | −169.831 RON | 183.454 RON | 0 RON | 9.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.773 RON | 7.773 RON | 33.426 RON | −25.752 RON | −25.653 RON | 18.073 RON | 0 RON | 18.073 RON | −195.582 RON | 213.655 RON | 0 RON | 9.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.933 RON | 3.933 RON | 49.313 RON | −45.434 RON | −45.380 RON | 14.184 RON | 0 RON | 14.184 RON | −241.017 RON | 255.201 RON | 5.128 RON | 8.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.860 RON | 26.860 RON | 56.274 RON | −29.683 RON | −29.414 RON | 38.617 RON | 0 RON | 38.617 RON | −270.700 RON | 309.317 RON | 5.128 RON | 8.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 13.832 RON | −13.831 RON | −13.831 RON | 40.381 RON | 0 RON | 40.381 RON | −284.531 RON | 324.912 RON | 14.009 RON | 8.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IUDEAN VASILE ILIE
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
IUDEAN IRINA
administrator si reprezentant
Comuna Sieu, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−284.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 804.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,8 K RON
Total Active 2025
40,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 12,6 K RON | 13,8 K RON | 7,8 K RON | 3,9 K RON | 26,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 12,6 K RON | 13,8 K RON | 7,8 K RON | 3,9 K RON | 26,9 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 47,2 K RON | 19,0 K RON | 50,2 K RON | 33,4 K RON | 49,3 K RON | 56,3 K RON | 13,8 K RON |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −6,5 K RON | −36,8 K RON | −25,8 K RON | −45,4 K RON | −29,7 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−284.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,0 K RON
Creanțe8,3 K RON
Numerar18,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-34,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 129,4 K RON | 3,2 K RON | 4.026,9% |
| 2020 | 147,0 K RON | 14,0 K RON | 1.049,0% |
| 2021 | 183,5 K RON | 13,6 K RON | 1.346,7% |
| 2022 | 213,7 K RON | 18,1 K RON | 1.182,2% |
| 2023 | 255,2 K RON | 14,2 K RON | 1.799,2% |
| 2024 | 309,3 K RON | 38,6 K RON | 801,0% |
| 2025 | 324,9 K RON | 40,4 K RON | 804,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 12,6 K RON | 13,8 K RON | 7,8 K RON | 3,9 K RON | 26,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 14,5 K RON | −6,5 K RON | −36,8 K RON | −25,8 K RON | −45,4 K RON | −29,7 K RON | −13,8 K RON | ▲ 53,4% |
| Total active | 3,2 K RON | 14,0 K RON | 13,6 K RON | 18,1 K RON | 14,2 K RON | 38,6 K RON | 40,4 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −126,2 K RON | −133,0 K RON | −169,8 K RON | −195,6 K RON | −241,0 K RON | −270,7 K RON | −284,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 129,4 K RON | 147,0 K RON | 183,5 K RON | 213,7 K RON | 255,2 K RON | 309,3 K RON | 324,9 K RON | ▲ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 22,89 | -51,46 | -266,65 | -331,30 | -1.155,20 | -110,51 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 19 | 27 | 12 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 804.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.