ROMPROFILTER SRL
CUI: 15256199
J06/120/2003
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15256199
Cod înmatriculare
J06/120/2003
EUID
ROONRC.J06/120/2003
Data înmatriculării
2003-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. GHEORGHE POP DE BASESTI, 3, D, 20, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE POP DE BASESTI
Număr:
3
Scară:
D
Apartament:
20
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.426 RON | 380.427 RON | 318.423 RON | 58.200 RON | 62.004 RON | 149.468 RON | 6.295 RON | 143.173 RON | 24.522 RON | 124.946 RON | 978 RON | 67.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 323.043 RON | 323.043 RON | 289.474 RON | 30.524 RON | 33.569 RON | 64.351 RON | 4.827 RON | 59.524 RON | 55.046 RON | 9.305 RON | 2.894 RON | 988 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 423.087 RON | 423.087 RON | 374.122 RON | 44.834 RON | 48.965 RON | 98.956 RON | 2.167 RON | 96.789 RON | 75.600 RON | 23.356 RON | 11.042 RON | 50.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 691.947 RON | 691.947 RON | 599.143 RON | 86.974 RON | 92.804 RON | 164.696 RON | 76.198 RON | 88.498 RON | 114.254 RON | 50.442 RON | 1.222 RON | 5.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 498.214 RON | 499.329 RON | 488.105 RON | 7.123 RON | 11.224 RON | 222.097 RON | 60.514 RON | 161.583 RON | 121.377 RON | 100.720 RON | 11.025 RON | 137.533 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 386.048 RON | 386.173 RON | 374.925 RON | 3.622 RON | 11.248 RON | 145.481 RON | 46.365 RON | 99.116 RON | 81.999 RON | 63.482 RON | 43.214 RON | 18.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 301.133 RON | 301.150 RON | 355.674 RON | −57.810 RON | −54.524 RON | 156.925 RON | 73.638 RON | 83.287 RON | 24.189 RON | 132.736 RON | 36.968 RON | 32.254 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN TIBERIU OVIDIU
administrator si reprezentant
SAROS SONDA,MURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.810 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,1 K RON
Rezultat Net 2025
−57,8 K RON
Total Active 2025
156,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,4 K RON | 323,0 K RON | 423,1 K RON | 691,9 K RON | 498,2 K RON | 386,0 K RON | 301,1 K RON |
| Venituri totale | 380,4 K RON | 323,0 K RON | 423,1 K RON | 691,9 K RON | 499,3 K RON | 386,2 K RON | 301,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,4 K RON | 289,5 K RON | 374,1 K RON | 599,1 K RON | 488,1 K RON | 374,9 K RON | 355,7 K RON |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 30,5 K RON | 44,8 K RON | 87,0 K RON | 7,1 K RON | 3,6 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,6 K RON (46.9%)
Active circulante83,3 K RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe32,3 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,15 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,34 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-19,2%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,9 K RON | 149,5 K RON | 83,6% |
| 2020 | 9,3 K RON | 64,4 K RON | 14,5% |
| 2021 | 23,4 K RON | 99,0 K RON | 23,6% |
| 2022 | 50,4 K RON | 164,7 K RON | 30,6% |
| 2023 | 100,7 K RON | 222,1 K RON | 45,4% |
| 2024 | 63,5 K RON | 145,5 K RON | 43,6% |
| 2025 | 132,7 K RON | 156,9 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,4 K RON | 323,0 K RON | 423,1 K RON | 691,9 K RON | 498,2 K RON | 386,0 K RON | 301,1 K RON | ▼ 22,0% |
| Rezultat net | 58,2 K RON | 30,5 K RON | 44,8 K RON | 87,0 K RON | 7,1 K RON | 3,6 K RON | −57,8 K RON | ▼ 1.696,1% |
| Total active | 149,5 K RON | 64,4 K RON | 99,0 K RON | 164,7 K RON | 222,1 K RON | 145,5 K RON | 156,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 55,0 K RON | 75,6 K RON | 114,3 K RON | 121,4 K RON | 82,0 K RON | 24,2 K RON | ▼ 70,5% |
| Datorii totale | 124,9 K RON | 9,3 K RON | 23,4 K RON | 50,4 K RON | 100,7 K RON | 63,5 K RON | 132,7 K RON | ▲ 109,1% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 6,40 | 4,14 | 1,75 | 1,60 | 1,56 | 0,63 | ▼ 59,8% |
| Marjă netă (%) | 15,30 | 9,45 | 10,60 | 12,57 | 1,43 | 0,94 | -19,20 | ▼ 2.142,6% |
| Scor bonitate | 67 | 82 | 95 | 90 | 65 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 423,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.