TERRALUX D & I SRL

CUI: 22908287 J06/1209/2007 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22908287
Cod înmatriculare J06/1209/2007
EUID ROONRC.J06/1209/2007
Data înmatriculării 2007-12-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rodna, Comuna Rodna, Str. IZVOR, 1184

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Rodna, Comuna Rodna
Sector: 0
Stradă: Str. IZVOR
Număr: 1184

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 966.860 RON 1.053.756 RON 822.553 RON 221.532 RON 231.203 RON 1.069.324 RON 155.394 RON 913.930 RON 922.544 RON 146.780 RON 524.498 RON 3.685 RON 0 RON 0 RON 9
2024 333.366 RON 486.999 RON 478.718 RON 1.307 RON 8.281 RON 1.161.802 RON 333.753 RON 828.049 RON 845.477 RON 316.325 RON 575.868 RON 141.250 RON 0 RON 0 RON 8
2025 500.525 RON 551.204 RON 744.066 RON −203.329 RON −192.862 RON 791.373 RON 285.169 RON 506.204 RON 574.648 RON 216.725 RON 442.545 RON 1.049 RON 0 RON 0 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RACASAN VASILE DANIEL
administrator si reprezentant
HUEDIN,CLUJ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−203.329 RON)
Cifra de Afaceri 2025
500,5 K RON
Rezultat Net 2025
−203,3 K RON
Total Active 2025
791,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 966,9 K RON 333,4 K RON 500,5 K RON
Venituri totale 1,05 M RON 487,0 K RON 551,2 K RON
Cheltuieli totale 822,6 K RON 478,7 K RON 744,1 K RON
Rezultat net 221,5 K RON 1,3 K RON −203,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,34 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,29 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate285,2 K RON (36%)
Active circulante506,2 K RON (64%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri442,5 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar62,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,13
Durata stocaj (zile) 323
Rotație creanțe (ori/an) 477,14
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-38,5%
Marjă netă
-40,6%
ROA
-25,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 146,8 K RON 1,07 M RON 13,7%
2024 316,3 K RON 1,16 M RON 27,2%
2025 216,7 K RON 791,4 K RON 27,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 966,9 K RON 333,4 K RON 500,5 K RON ▲ 50,1%
Rezultat net 221,5 K RON 1,3 K RON −203,3 K RON ▼ 15.656,9%
Total active 1,07 M RON 1,16 M RON 791,4 K RON ▼ 31,9%
Capitaluri proprii 922,5 K RON 845,5 K RON 574,6 K RON ▼ 32,0%
Datorii totale 146,8 K RON 316,3 K RON 216,7 K RON ▼ 31,5%
Lichiditate curentă 6,23 2,62 2,34 ▼ 10,8%
Marjă netă (%) 22,91 0,39 -40,62 ▼ 10.515,4%
Scor bonitate 87 70 64 ▼ 8,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.