GEOVALTRES SRL
CUI: 13861614
J06/149/2001
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13861614
Cod înmatriculare
J06/149/2001
EUID
ROONRC.J06/149/2001
Data înmatriculării
2001-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, Str. STEJARULUI, 21/B, 4530
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. STEJARULUI
Număr:
21/B
Cod poștal:
4530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100.436 RON | 100.436 RON | 130.966 RON | −31.534 RON | −30.530 RON | 156.677 RON | 0 RON | 156.677 RON | −286.879 RON | 443.556 RON | 154.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 45.647 RON | 48.324 RON | 76.542 RON | −28.410 RON | −28.218 RON | 160.825 RON | 0 RON | 160.825 RON | −315.289 RON | 476.114 RON | 156.411 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.664 RON | 96.664 RON | 93.289 RON | 3.375 RON | 3.375 RON | 156.747 RON | 0 RON | 156.747 RON | −311.914 RON | 468.661 RON | 153.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.449 RON | 159.878 RON | 136.065 RON | 22.625 RON | 23.813 RON | 135.831 RON | 0 RON | 135.831 RON | −289.289 RON | 425.120 RON | 133.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 240.511 RON | 268.745 RON | 212.273 RON | 54.067 RON | 56.472 RON | 131.057 RON | 0 RON | 131.057 RON | −235.223 RON | 366.280 RON | 124.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 252.250 RON | 253.344 RON | 278.411 RON | −27.590 RON | −25.067 RON | 100.270 RON | 0 RON | 100.270 RON | −262.812 RON | 363.082 RON | 68.998 RON | 10.041 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 216.596 RON | 240.361 RON | 184.099 RON | 54.095 RON | 56.262 RON | 79.750 RON | 0 RON | 79.750 RON | −208.718 RON | 288.468 RON | 43.886 RON | 1.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGES SANDA VOICHITA
administrator
SANGEORZ-BAI,B-N
GEORGES TRAIAN
administrator
SANGEORZ-BAI,B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−208.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 361.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,6 K RON
Rezultat Net 2025
54,1 K RON
Total Active 2025
79,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 45,6 K RON | 96,7 K RON | 159,4 K RON | 240,5 K RON | 252,3 K RON | 216,6 K RON |
| Venituri totale | 100,4 K RON | 48,3 K RON | 96,7 K RON | 159,9 K RON | 268,7 K RON | 253,3 K RON | 240,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,0 K RON | 76,5 K RON | 93,3 K RON | 136,1 K RON | 212,3 K RON | 278,4 K RON | 184,1 K RON |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −28,4 K RON | 3,4 K RON | 22,6 K RON | 54,1 K RON | −27,6 K RON | 54,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−208.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,9 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,34 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,0%
Marjă netă
25,0%
ROA
67,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,6 K RON | 156,7 K RON | 283,1% |
| 2020 | 476,1 K RON | 160,8 K RON | 296,0% |
| 2021 | 468,7 K RON | 156,7 K RON | 299,0% |
| 2022 | 425,1 K RON | 135,8 K RON | 313,0% |
| 2023 | 366,3 K RON | 131,1 K RON | 279,5% |
| 2024 | 363,1 K RON | 100,3 K RON | 362,1% |
| 2025 | 288,5 K RON | 79,8 K RON | 361,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 100,4 K RON | 45,6 K RON | 96,7 K RON | 159,4 K RON | 240,5 K RON | 252,3 K RON | 216,6 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | −31,5 K RON | −28,4 K RON | 3,4 K RON | 22,6 K RON | 54,1 K RON | −27,6 K RON | 54,1 K RON | ▲ 296,1% |
| Total active | 156,7 K RON | 160,8 K RON | 156,7 K RON | 135,8 K RON | 131,1 K RON | 100,3 K RON | 79,8 K RON | ▼ 20,5% |
| Capitaluri proprii | −286,9 K RON | −315,3 K RON | −311,9 K RON | −289,3 K RON | −235,2 K RON | −262,8 K RON | −208,7 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 443,6 K RON | 476,1 K RON | 468,7 K RON | 425,1 K RON | 366,3 K RON | 363,1 K RON | 288,5 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,36 | 0,28 | 0,28 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -31,40 | -62,24 | 3,49 | 14,19 | 22,48 | -10,94 | 24,98 | ▲ 328,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 50 | 55 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 361.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.