KEPAK SRL
CUI: 14661568
J06/196/2002
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14661568
Cod înmatriculare
J06/196/2002
EUID
ROONRC.J06/196/2002
Data înmatriculării
2002-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. GHINZII, 24, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GHINZII
Număr:
24
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.801 RON | 19.866 RON | 81.632 RON | −62.299 RON | −61.766 RON | 82.292 RON | 76.237 RON | 6.055 RON | −12.280 RON | 94.572 RON | 0 RON | 1.502 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.492 RON | 15.492 RON | 27.809 RON | −12.782 RON | −12.317 RON | 74.582 RON | 70.114 RON | 4.468 RON | −25.062 RON | 99.644 RON | 0 RON | 2.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.882 RON | 18.682 RON | 19.935 RON | −1.814 RON | −1.253 RON | 73.579 RON | 70.114 RON | 3.465 RON | −26.876 RON | 100.455 RON | 0 RON | 2.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.241 RON | 3.241 RON | 7.074 RON | −3.931 RON | −3.833 RON | 73.459 RON | 70.114 RON | 3.345 RON | −30.807 RON | 104.266 RON | 0 RON | 2.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.934 RON | 8.934 RON | 5.923 RON | 2.529 RON | 3.011 RON | 78.782 RON | 70.114 RON | 8.668 RON | −28.278 RON | 107.060 RON | 0 RON | 2.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.102 RON | 12.102 RON | 2.618 RON | 9.484 RON | 9.484 RON | 85.384 RON | 70.114 RON | 15.270 RON | −18.794 RON | 104.178 RON | 0 RON | 4.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 6.951 RON | 6.951 RON | 981 RON | 5.970 RON | 5.970 RON | 119.659 RON | 98.403 RON | 21.256 RON | 15.465 RON | 104.194 RON | 0 RON | 4.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN ALEXANDRU
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
119,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 15,5 K RON | 15,9 K RON | 3,2 K RON | 8,9 K RON | 12,1 K RON | 7,0 K RON |
| Venituri totale | 19,9 K RON | 15,5 K RON | 18,7 K RON | 3,2 K RON | 8,9 K RON | 12,1 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,6 K RON | 27,8 K RON | 19,9 K RON | 7,1 K RON | 5,9 K RON | 2,6 K RON | 981 RON |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −12,8 K RON | −1,8 K RON | −3,9 K RON | 2,5 K RON | 9,5 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,4 K RON (82.2%)
Active circulante21,3 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,66 |
| Durata încasare (zile) | 220 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,9%
Marjă netă
85,9%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,6 K RON | 82,3 K RON | 114,9% |
| 2020 | 99,6 K RON | 74,6 K RON | 133,6% |
| 2021 | 100,5 K RON | 73,6 K RON | 136,5% |
| 2022 | 104,3 K RON | 73,5 K RON | 141,9% |
| 2023 | 107,1 K RON | 78,8 K RON | 135,9% |
| 2024 | 104,2 K RON | 85,4 K RON | 122,0% |
| 2025 | 104,2 K RON | 119,7 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 15,5 K RON | 15,9 K RON | 3,2 K RON | 8,9 K RON | 12,1 K RON | 7,0 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | −62,3 K RON | −12,8 K RON | −1,8 K RON | −3,9 K RON | 2,5 K RON | 9,5 K RON | 6,0 K RON | ▼ 37,1% |
| Total active | 82,3 K RON | 74,6 K RON | 73,6 K RON | 73,5 K RON | 78,8 K RON | 85,4 K RON | 119,7 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | −25,1 K RON | −26,9 K RON | −30,8 K RON | −28,3 K RON | −18,8 K RON | 15,5 K RON | ▲ 182,3% |
| Datorii totale | 94,6 K RON | 99,6 K RON | 100,5 K RON | 104,3 K RON | 107,1 K RON | 104,2 K RON | 104,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,20 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -394,27 | -82,51 | -11,42 | -121,29 | 28,31 | 78,37 | 85,89 | ▲ 9,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 12 | 55 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.