RAHELALIE SRL
CUI: 13214049
J06/209/2000
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13214049
Cod înmatriculare
J06/209/2000
EUID
ROONRC.J06/209/2000
Data înmatriculării
2000-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti, Str. PRINCIPALA, 174, 4599
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Negrileşti, Comuna Negrileşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
174
Cod poștal:
4599
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.822 RON | 41.344 RON | 61.567 RON | −20.545 RON | −20.223 RON | 69.749 RON | 15.448 RON | 54.301 RON | −65.333 RON | 135.082 RON | 36.810 RON | 9.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.647 RON | 43.125 RON | 56.829 RON | −13.968 RON | −13.704 RON | 60.513 RON | 12.920 RON | 47.593 RON | −79.301 RON | 139.814 RON | 40.142 RON | 4.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.570 RON | 33.570 RON | 37.864 RON | −5.160 RON | −4.294 RON | 41.362 RON | 17.852 RON | 23.510 RON | −84.461 RON | 125.823 RON | 19.455 RON | 887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.993 RON | 22.993 RON | 26.717 RON | −4.414 RON | −3.724 RON | 40.924 RON | 15.452 RON | 25.472 RON | −88.875 RON | 129.799 RON | 24.351 RON | 1.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 36.682 RON | 36.750 RON | 40.840 RON | −4.090 RON | −4.090 RON | 80.592 RON | 21.269 RON | 59.323 RON | −92.965 RON | 173.557 RON | 30.067 RON | 3.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORODI NASTASIA
administrator si reprezentant
Sat Negrileşti, Bistriţa-Năsăud, România
VLASIN GIULIA DENISA
administrator
BECLEAN, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (57)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1081 Fabricarea zahărului
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−92.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
36,7 K RON
Rezultat Net 2023
−4,1 K RON
Total Active 2023
80,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 28,6 K RON | 33,6 K RON | 23,0 K RON | 36,7 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 43,1 K RON | 33,6 K RON | 23,0 K RON | 36,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,6 K RON | 56,8 K RON | 37,9 K RON | 26,7 K RON | 40,8 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −14,0 K RON | −5,2 K RON | −4,4 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−92.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (26.4%)
Active circulante59,3 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 299 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,08 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,2%
Marjă netă
-11,2%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,1 K RON | 69,7 K RON | 193,7% |
| 2020 | 139,8 K RON | 60,5 K RON | 231,1% |
| 2021 | 125,8 K RON | 41,4 K RON | 304,2% |
| 2022 | 129,8 K RON | 40,9 K RON | 317,2% |
| 2023 | 173,6 K RON | 80,6 K RON | 215,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 28,6 K RON | 33,6 K RON | 23,0 K RON | 36,7 K RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −14,0 K RON | −5,2 K RON | −4,4 K RON | −4,1 K RON | ▲ 7,3% |
| Total active | 69,7 K RON | 60,5 K RON | 41,4 K RON | 40,9 K RON | 80,6 K RON | ▲ 96,9% |
| Capitaluri proprii | −65,3 K RON | −79,3 K RON | −84,5 K RON | −88,9 K RON | −93,0 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 135,1 K RON | 139,8 K RON | 125,8 K RON | 129,8 K RON | 173,6 K RON | ▲ 33,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,34 | 0,19 | 0,20 | 0,34 | ▲ 74,2% |
| Marjă netă (%) | -71,28 | -48,76 | -15,37 | -19,20 | -11,15 | ▲ 41,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.