MESTEACANUL-TEL SRL
CUI: 16249181
J06/217/2004
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16249181
Cod înmatriculare
J06/217/2004
EUID
ROONRC.J06/217/2004
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, Str. PRINCIPALA, 682, 0
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
682
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 784.886 RON | 784.886 RON | 731.237 RON | 45.800 RON | 53.649 RON | 263.814 RON | 15.000 RON | 248.814 RON | 146.040 RON | 117.774 RON | 73.250 RON | 171.564 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 557.485 RON | 557.485 RON | 520.580 RON | 31.330 RON | 36.905 RON | 334.363 RON | 15.000 RON | 319.363 RON | 177.370 RON | 156.993 RON | 36.750 RON | 278.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.335.966 RON | 1.335.966 RON | 1.299.631 RON | 22.975 RON | 36.335 RON | 262.480 RON | 34.492 RON | 227.988 RON | 200.345 RON | 62.135 RON | 0 RON | 224.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 856.882 RON | 856.882 RON | 752.646 RON | 95.667 RON | 104.236 RON | 216.546 RON | 68.755 RON | 147.791 RON | 95.907 RON | 120.639 RON | 32.000 RON | 112.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 395.699 RON | 401.019 RON | 408.106 RON | −11.097 RON | −7.087 RON | 349.586 RON | 177.085 RON | 172.501 RON | 84.810 RON | 264.776 RON | 73.652 RON | 94.017 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 293.119 RON | 293.119 RON | 273.608 RON | 16.580 RON | 19.511 RON | 257.943 RON | 177.085 RON | 80.858 RON | 101.390 RON | 156.553 RON | 61.739 RON | 14.339 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITITEL GHEORGHE
administrator si reprezentant
TELCIU,B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0220 Exploatarea forestieră
- 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
293,1 K RON
Rezultat Net 2024
16,6 K RON
Total Active 2024
257,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 784,9 K RON | 557,5 K RON | 1,34 M RON | 856,9 K RON | 395,7 K RON | 293,1 K RON |
| Venituri totale | 784,9 K RON | 557,5 K RON | 1,34 M RON | 856,9 K RON | 401,0 K RON | 293,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 731,2 K RON | 520,6 K RON | 1,30 M RON | 752,6 K RON | 408,1 K RON | 273,6 K RON |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 31,3 K RON | 23,0 K RON | 95,7 K RON | −11,1 K RON | 16,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,1 K RON (68.7%)
Active circulante80,9 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,7 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,75 |
| Durata stocaj (zile) | 77 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,44 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,7%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 117,8 K RON | 263,8 K RON | 44,6% |
| 2020 | 157,0 K RON | 334,4 K RON | 47,0% |
| 2021 | 62,1 K RON | 262,5 K RON | 23,7% |
| 2022 | 120,6 K RON | 216,5 K RON | 55,7% |
| 2023 | 264,8 K RON | 349,6 K RON | 75,7% |
| 2024 | 156,6 K RON | 257,9 K RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 784,9 K RON | 557,5 K RON | 1,34 M RON | 856,9 K RON | 395,7 K RON | 293,1 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 45,8 K RON | 31,3 K RON | 23,0 K RON | 95,7 K RON | −11,1 K RON | 16,6 K RON | ▲ 249,4% |
| Total active | 263,8 K RON | 334,4 K RON | 262,5 K RON | 216,5 K RON | 349,6 K RON | 257,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 146,0 K RON | 177,4 K RON | 200,3 K RON | 95,9 K RON | 84,8 K RON | 101,4 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 117,8 K RON | 157,0 K RON | 62,1 K RON | 120,6 K RON | 264,8 K RON | 156,6 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,03 | 3,67 | 1,23 | 0,65 | 0,52 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | 5,84 | 5,62 | 1,72 | 11,16 | -2,80 | 5,66 | ▲ 302,1% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 85 | 72 | 30 | 60 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.