ARI-MOD.2002 SRL
CUI: 14400236
J06/27/2002
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14400236
Cod înmatriculare
J06/27/2002
EUID
ROONRC.J06/27/2002
Data înmatriculării
2002-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Subcetate, 23, 420132
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Subcetate
Număr:
23
Cod poștal:
420132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 557.271 RON | 559.228 RON | 520.655 RON | 33.001 RON | 38.573 RON | 1.175.135 RON | 244.363 RON | 930.772 RON | 871.311 RON | 303.824 RON | 0 RON | 259.150 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 403.685 RON | 425.046 RON | 264.545 RON | 156.465 RON | 160.501 RON | 1.257.213 RON | 212.114 RON | 1.045.099 RON | 1.027.776 RON | 229.437 RON | 0 RON | 238.541 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 265.158 RON | 270.645 RON | 286.707 RON | −18.259 RON | −16.062 RON | 1.163.563 RON | 166.246 RON | 997.317 RON | 1.009.516 RON | 154.047 RON | 0 RON | 185.580 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 79.229 RON | −79.229 RON | −79.229 RON | 222.280 RON | 207.798 RON | 14.482 RON | 126.647 RON | 95.633 RON | 0 RON | 2.562 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.000 RON | 54.270 RON | −53.270 RON | −53.270 RON | 199.128 RON | 189.589 RON | 9.539 RON | 73.377 RON | 125.751 RON | 0 RON | 7.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 51.408 RON | −51.408 RON | −51.408 RON | 197.076 RON | 173.065 RON | 24.011 RON | 21.969 RON | 175.107 RON | 0 RON | 20.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEAGOS VALENTIN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
NEAGOS MARIOARA
administrator si reprezentant
Comuna Monor, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
- Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.408 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−51,4 K RON
Total Active 2024
197,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 557,3 K RON | 403,7 K RON | 265,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 559,2 K RON | 425,0 K RON | 270,6 K RON | 0 RON | 1,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 520,7 K RON | 264,5 K RON | 286,7 K RON | 79,2 K RON | 54,3 K RON | 51,4 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 156,5 K RON | −18,3 K RON | −79,2 K RON | −53,3 K RON | −51,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −221,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,1 K RON (87.8%)
Active circulante24,0 K RON (12.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,8 K RON | 1,18 M RON | 25,9% |
| 2020 | 229,4 K RON | 1,26 M RON | 18,3% |
| 2021 | 154,0 K RON | 1,16 M RON | 13,2% |
| 2022 | 95,6 K RON | 222,3 K RON | 43,0% |
| 2023 | 125,8 K RON | 199,1 K RON | 63,2% |
| 2024 | 175,1 K RON | 197,1 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 557,3 K RON | 403,7 K RON | 265,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 33,0 K RON | 156,5 K RON | −18,3 K RON | −79,2 K RON | −53,3 K RON | −51,4 K RON | ▲ 3,5% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,26 M RON | 1,16 M RON | 222,3 K RON | 199,1 K RON | 197,1 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 871,3 K RON | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 126,6 K RON | 73,4 K RON | 22,0 K RON | ▼ 70,1% |
| Datorii totale | 303,8 K RON | 229,4 K RON | 154,0 K RON | 95,6 K RON | 125,8 K RON | 175,1 K RON | ▲ 39,2% |
| Lichiditate curentă | 3,06 | 4,56 | 6,47 | 0,15 | 0,08 | 0,14 | ▲ 80,6% |
| Marjă netă (%) | 5,92 | 38,76 | -6,89 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 64 | 38 | 40 | 43 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.