MONTANA DENOVI TRANS SRL
CUI: 29562279
J06/28/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29562279
Cod înmatriculare
J06/28/2012
EUID
ROONRC.J06/28/2012
Data înmatriculării
2012-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului, 15
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Rusu Bârgăului, Comuna Josenii Bârgăului
Sector:
0
Număr:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.335.786 RON | 4.667.423 RON | 4.634.675 RON | 26.532 RON | 32.748 RON | 1.277.623 RON | 954.803 RON | 322.820 RON | −298.949 RON | 1.576.572 RON | 0 RON | 313.553 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 5.361.792 RON | 5.651.099 RON | 5.806.592 RON | −155.493 RON | −155.493 RON | 1.209.946 RON | 809.979 RON | 399.967 RON | −454.442 RON | 1.664.388 RON | 0 RON | 398.764 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2021 | 4.935.734 RON | 5.623.321 RON | 5.547.542 RON | 75.779 RON | 75.779 RON | 1.170.513 RON | 694.086 RON | 476.427 RON | −378.663 RON | 1.549.176 RON | 28.204 RON | 437.053 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.849.529 RON | 3.412.319 RON | 3.563.743 RON | −151.424 RON | −151.424 RON | 925.160 RON | 636.007 RON | 289.153 RON | −530.088 RON | 1.455.248 RON | 0 RON | 267.576 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.028.944 RON | 2.363.931 RON | 2.286.438 RON | 65.047 RON | 77.493 RON | 1.028.632 RON | 549.484 RON | 479.148 RON | −465.040 RON | 1.493.672 RON | 0 RON | 425.390 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.275.441 RON | 2.561.841 RON | 2.550.638 RON | 9.389 RON | 11.203 RON | 988.214 RON | 347.640 RON | 640.574 RON | −468.589 RON | 1.496.803 RON | 0 RON | 569.889 RON | 0 RON | 40.000 RON | 5 |
| 2025 | 2.313.156 RON | 2.966.506 RON | 2.896.547 RON | 66.601 RON | 69.959 RON | 96.147 RON | 124.233 RON | −28.086 RON | −401.987 RON | 509.764 RON | 0 RON | −39.661 RON | 0 RON | 11.630 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAU LUCICA AURORA
administrator
Comuna Nuseni, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−401.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 530.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,31 M RON
Rezultat Net 2025
66,6 K RON
Total Active 2025
96,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,34 M RON | 5,36 M RON | 4,94 M RON | 2,85 M RON | 2,03 M RON | 2,28 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 4,67 M RON | 5,65 M RON | 5,62 M RON | 3,41 M RON | 2,36 M RON | 2,56 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,63 M RON | 5,81 M RON | 5,55 M RON | 3,56 M RON | 2,29 M RON | 2,55 M RON | 2,90 M RON |
| Rezultat net | 26,5 K RON | −155,5 K RON | 75,8 K RON | −151,4 K RON | 65,0 K RON | 9,4 K RON | 66,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−401.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate124,2 K RON (129.2%)
Active circulante−28,1 K RON (-29.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
69,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,58 M RON | 1,28 M RON | 123,4% |
| 2020 | 1,66 M RON | 1,21 M RON | 137,6% |
| 2021 | 1,55 M RON | 1,17 M RON | 132,4% |
| 2022 | 1,46 M RON | 925,2 K RON | 157,3% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,03 M RON | 145,2% |
| 2024 | 1,50 M RON | 988,2 K RON | 151,5% |
| 2025 | 509,8 K RON | 96,1 K RON | 530,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,34 M RON | 5,36 M RON | 4,94 M RON | 2,85 M RON | 2,03 M RON | 2,28 M RON | 2,31 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 26,5 K RON | −155,5 K RON | 75,8 K RON | −151,4 K RON | 65,0 K RON | 9,4 K RON | 66,6 K RON | ▲ 609,4% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 925,2 K RON | 1,03 M RON | 988,2 K RON | 96,1 K RON | ▼ 90,3% |
| Capitaluri proprii | −298,9 K RON | −454,4 K RON | −378,7 K RON | −530,1 K RON | −465,0 K RON | −468,6 K RON | −402,0 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 1,58 M RON | 1,66 M RON | 1,55 M RON | 1,46 M RON | 1,49 M RON | 1,50 M RON | 509,8 K RON | ▼ 65,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,24 | 0,31 | 0,20 | 0,32 | 0,43 | -0,06 | ▼ 112,9% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | -2,90 | 1,54 | -5,31 | 3,21 | 0,41 | 2,88 | ▲ 602,4% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 40 | 12 | 40 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (66,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 530.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.