ALPINA TOURS SRL
CUI: 14823961
J06/289/2002
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14823961
Cod înmatriculare
J06/289/2002
EUID
ROONRC.J06/289/2002
Data înmatriculării
2002-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. MIHAIL KOGALNICEANU, 21, 21, B, 2, 11, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL KOGALNICEANU
Număr:
21
Bloc:
21
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.439 RON | 105.281 RON | 105.959 RON | −1.731 RON | −678 RON | 88.010 RON | 18.709 RON | 69.301 RON | −19.633 RON | 107.643 RON | 1.831 RON | 50.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 50.369 RON | 50.603 RON | 95.326 RON | −45.196 RON | −44.723 RON | 60.904 RON | 14.381 RON | 46.523 RON | −64.828 RON | 125.732 RON | 2.841 RON | 40.685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.811 RON | 46.466 RON | 45.170 RON | 839 RON | 1.296 RON | 81.208 RON | 10.053 RON | 71.155 RON | −63.989 RON | 145.197 RON | 16.072 RON | 51.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.993 RON | 45.993 RON | 128.668 RON | −83.135 RON | −82.675 RON | 82.746 RON | 5.877 RON | 76.869 RON | −147.134 RON | 229.880 RON | 17.661 RON | 56.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.745 RON | 91.881 RON | 173.655 RON | −82.691 RON | −81.774 RON | 62.134 RON | 2.156 RON | 59.978 RON | −229.824 RON | 291.958 RON | 1.287 RON | 56.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 173.926 RON | 209.977 RON | 202.378 RON | 5.859 RON | 7.599 RON | 54.286 RON | 0 RON | 54.286 RON | −223.965 RON | 278.251 RON | 4.961 RON | 44.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BACIU ILIE VASILE
administrator si reprezentant
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 512.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
173,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,9 K RON
Total Active 2024
54,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 50,4 K RON | 45,8 K RON | 46,0 K RON | 91,7 K RON | 173,9 K RON |
| Venituri totale | 105,3 K RON | 50,6 K RON | 46,5 K RON | 46,0 K RON | 91,9 K RON | 210,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,0 K RON | 95,3 K RON | 45,2 K RON | 128,7 K RON | 173,7 K RON | 202,4 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −45,2 K RON | 839 RON | −83,1 K RON | −82,7 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 134,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe44,4 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,06 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,92 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,4%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,6 K RON | 88,0 K RON | 122,3% |
| 2020 | 125,7 K RON | 60,9 K RON | 206,4% |
| 2021 | 145,2 K RON | 81,2 K RON | 178,8% |
| 2022 | 229,9 K RON | 82,7 K RON | 277,8% |
| 2023 | 292,0 K RON | 62,1 K RON | 469,9% |
| 2024 | 278,3 K RON | 54,3 K RON | 512,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 50,4 K RON | 45,8 K RON | 46,0 K RON | 91,7 K RON | 173,9 K RON | ▲ 89,6% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −45,2 K RON | 839 RON | −83,1 K RON | −82,7 K RON | 5,9 K RON | ▲ 107,1% |
| Total active | 88,0 K RON | 60,9 K RON | 81,2 K RON | 82,7 K RON | 62,1 K RON | 54,3 K RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −64,8 K RON | −64,0 K RON | −147,1 K RON | −229,8 K RON | −224,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 107,6 K RON | 125,7 K RON | 145,2 K RON | 229,9 K RON | 292,0 K RON | 278,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,37 | 0,49 | 0,33 | 0,21 | 0,20 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -1,78 | -89,73 | 1,83 | -180,76 | -90,13 | 3,37 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 40 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 512.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.