AROMECAFE SRL
CUI: 26437425
J06/29/2010
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26437425
Cod înmatriculare
J06/29/2010
EUID
ROONRC.J06/29/2010
Data înmatriculării
2010-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Dumitra, Comuna Dumitra, 562, 427075
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Dumitra, Comuna Dumitra
Număr:
562
Cod poștal:
427075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.924 RON | 302.924 RON | 255.284 RON | 44.532 RON | 47.640 RON | 51.142 RON | 2.978 RON | 48.164 RON | −150.779 RON | 201.921 RON | 35.321 RON | 4.479 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 180.345 RON | 220.852 RON | 168.991 RON | 50.200 RON | 51.861 RON | 18.158 RON | 610 RON | 17.548 RON | −100.580 RON | 118.738 RON | 8.419 RON | 4.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 241.615 RON | 253.689 RON | 203.181 RON | 48.086 RON | 50.508 RON | 14.864 RON | 0 RON | 14.864 RON | −52.494 RON | 67.358 RON | 2.345 RON | 3.661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 168.755 RON | 193.829 RON | 170.902 RON | 19.544 RON | 22.927 RON | 21.763 RON | 0 RON | 21.763 RON | −32.950 RON | 54.713 RON | 2.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 307.539 RON | 331.306 RON | 231.623 RON | 96.648 RON | 99.683 RON | 84.590 RON | 0 RON | 84.590 RON | 63.698 RON | 20.892 RON | 15.637 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 338.102 RON | 338.102 RON | 411.914 RON | −80.079 RON | −73.812 RON | 9.125 RON | 29.777 RON | −20.652 RON | −16.381 RON | 25.506 RON | 37.107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
HAROSA ANA-MARIA DOMNIȚA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
HAROSA CLAUDIU-VASILE
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.079 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 279.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,1 K RON
Rezultat Net 2024
−80,1 K RON
Total Active 2024
9,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,9 K RON | 180,3 K RON | 241,6 K RON | 168,8 K RON | 307,5 K RON | 338,1 K RON |
| Venituri totale | 302,9 K RON | 220,9 K RON | 253,7 K RON | 193,8 K RON | 331,3 K RON | 338,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 255,3 K RON | 169,0 K RON | 203,2 K RON | 170,9 K RON | 231,6 K RON | 411,9 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 50,2 K RON | 48,1 K RON | 19,5 K RON | 96,6 K RON | −80,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -2,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (326.3%)
Active circulante−20,7 K RON (-226.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,11 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-877,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,9 K RON | 51,1 K RON | 394,8% |
| 2020 | 118,7 K RON | 18,2 K RON | 653,9% |
| 2021 | 67,4 K RON | 14,9 K RON | 453,2% |
| 2022 | 54,7 K RON | 21,8 K RON | 251,4% |
| 2023 | 20,9 K RON | 84,6 K RON | 24,7% |
| 2024 | 25,5 K RON | 9,1 K RON | 279,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,9 K RON | 180,3 K RON | 241,6 K RON | 168,8 K RON | 307,5 K RON | 338,1 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 50,2 K RON | 48,1 K RON | 19,5 K RON | 96,6 K RON | −80,1 K RON | ▼ 182,9% |
| Total active | 51,1 K RON | 18,2 K RON | 14,9 K RON | 21,8 K RON | 84,6 K RON | 9,1 K RON | ▼ 89,2% |
| Capitaluri proprii | −150,8 K RON | −100,6 K RON | −52,5 K RON | −33,0 K RON | 63,7 K RON | −16,4 K RON | ▼ 125,7% |
| Datorii totale | 201,9 K RON | 118,7 K RON | 67,4 K RON | 54,7 K RON | 20,9 K RON | 25,5 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,15 | 0,22 | 0,40 | 4,05 | -0,81 | ▼ 120,0% |
| Marjă netă (%) | 14,70 | 27,84 | 19,90 | 11,58 | 31,43 | -23,68 | ▼ 175,3% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 42 | 100 | 19 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 279.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.