LTM AQUA TOP SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, Str. PRINCIPALA, 1217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 228.628 RON | 228.647 RON | 226.002 RON | 358 RON | 2.645 RON | 89.634 RON | 2.271 RON | 87.363 RON | 60.549 RON | 29.085 RON | 21.422 RON | 25.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 235.182 RON | 235.207 RON | 230.321 RON | 2.582 RON | 4.886 RON | 96.066 RON | 4.983 RON | 91.083 RON | 63.131 RON | 32.935 RON | 17.135 RON | 4.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,6 K RON | 235,2 K RON |
| Venituri totale | 228,6 K RON | 235,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,0 K RON | 230,3 K RON |
| Rezultat net | 358 RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 241,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,10 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,73 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,83 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,1 K RON | 89,6 K RON | 32,5% |
| 2025 | 32,9 K RON | 96,1 K RON | 34,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,6 K RON | 235,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 358 RON | 2,6 K RON | ▲ 621,2% |
| Total active | 89,6 K RON | 96,1 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 60,5 K RON | 63,1 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 29,1 K RON | 32,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 2,77 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 1,10 | ▲ 587,5% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 241,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.