MALINA COOL EXPRESS SRL
CUI: 8731235
J06/320/1996
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8731235
Cod înmatriculare
J06/320/1996
EUID
ROONRC.J06/320/1996
Data înmatriculării
1996-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, 895, 420163
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Sector:
0
Număr:
895
Cod poștal:
420163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.054 RON | 562.349 RON | 514.357 RON | 42.195 RON | 47.992 RON | 706.223 RON | 15.265 RON | 690.958 RON | −567.825 RON | 1.274.048 RON | 44.909 RON | 641.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 284.209 RON | 284.298 RON | 335.902 RON | −54.435 RON | −51.604 RON | 673.268 RON | 1.178 RON | 672.090 RON | −622.260 RON | 1.295.528 RON | 22.931 RON | 626.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.781 RON | 39.788 RON | 89.701 RON | −50.297 RON | −49.913 RON | 711.551 RON | 12.232 RON | 699.319 RON | −672.557 RON | 1.384.108 RON | 53.926 RON | 635.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.800 RON | 53.800 RON | 140.771 RON | −87.508 RON | −86.971 RON | 428.774 RON | 12.232 RON | 416.542 RON | −689.787 RON | 1.118.561 RON | 67.353 RON | 349.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 42.227 RON | 42.227 RON | 116.395 RON | −74.591 RON | −74.168 RON | 163.970 RON | 12.232 RON | 151.738 RON | −737.206 RON | 901.176 RON | 56.921 RON | 94.817 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.841 RON | 27.517 RON | 65.334 RON | −37.901 RON | −37.817 RON | 378.290 RON | 12.232 RON | 366.058 RON | −800.539 RON | 1.178.829 RON | 62.786 RON | 71.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 31.186 RON | 31.186 RON | 64.300 RON | −33.364 RON | −33.114 RON | 202.193 RON | 12.232 RON | 189.961 RON | −769.913 RON | 972.106 RON | 81.074 RON | 100.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN VALERIU
administrator si reprezentant
TELCIU/B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−769.913 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 480.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,2 K RON
Rezultat Net 2025
−33,4 K RON
Total Active 2025
202,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,1 K RON | 284,2 K RON | 39,8 K RON | 53,8 K RON | 42,2 K RON | 26,8 K RON | 31,2 K RON |
| Venituri totale | 562,3 K RON | 284,3 K RON | 39,8 K RON | 53,8 K RON | 42,2 K RON | 27,5 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 514,4 K RON | 335,9 K RON | 89,7 K RON | 140,8 K RON | 116,4 K RON | 65,3 K RON | 64,3 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −54,4 K RON | −50,3 K RON | −87,5 K RON | −74,6 K RON | −37,9 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −151,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−769.913 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (6%)
Active circulante190,0 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,1 K RON
Creanțe100,5 K RON
Numerar8,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 949 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,31 |
| Durata încasare (zile) | 1.176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,2%
Marjă netă
-107,0%
ROA
-16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 706,2 K RON | 180,4% |
| 2020 | 1,30 M RON | 673,3 K RON | 192,4% |
| 2021 | 1,38 M RON | 711,6 K RON | 194,5% |
| 2022 | 1,12 M RON | 428,8 K RON | 260,9% |
| 2023 | 901,2 K RON | 164,0 K RON | 549,6% |
| 2024 | 1,18 M RON | 378,3 K RON | 311,6% |
| 2025 | 972,1 K RON | 202,2 K RON | 480,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,1 K RON | 284,2 K RON | 39,8 K RON | 53,8 K RON | 42,2 K RON | 26,8 K RON | 31,2 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −54,4 K RON | −50,3 K RON | −87,5 K RON | −74,6 K RON | −37,9 K RON | −33,4 K RON | ▲ 12,0% |
| Total active | 706,2 K RON | 673,3 K RON | 711,6 K RON | 428,8 K RON | 164,0 K RON | 378,3 K RON | 202,2 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | −567,8 K RON | −622,3 K RON | −672,6 K RON | −689,8 K RON | −737,2 K RON | −800,5 K RON | −769,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,30 M RON | 1,38 M RON | 1,12 M RON | 901,2 K RON | 1,18 M RON | 972,1 K RON | ▼ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,52 | 0,51 | 0,37 | 0,17 | 0,31 | 0,20 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 7,55 | -19,15 | -126,43 | -162,65 | -176,64 | -141,21 | -106,98 | ▲ 24,2% |
| Scor bonitate | 42 | 17 | 24 | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 480.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.