SMC TREI CONSTRUCT SRL
CUI: 23544834
J06/325/2008
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23544834
Cod înmatriculare
J06/325/2008
EUID
ROONRC.J06/325/2008
Data înmatriculării
2008-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. SUCEVEI, 3, 20, A, 4
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. SUCEVEI
Număr:
3
Bloc:
20
Scară:
A
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.310.769 RON | 1.312.094 RON | 1.222.993 RON | 75.980 RON | 89.101 RON | 1.931.443 RON | 514.111 RON | 1.417.332 RON | 223.304 RON | 1.713.296 RON | 766.996 RON | 634.089 RON | 0 RON | 5.157 RON | 8 |
| 2020 | 527.141 RON | 546.015 RON | 683.387 RON | −142.882 RON | −137.372 RON | 1.489.804 RON | 448.250 RON | 1.041.554 RON | 80.420 RON | 1.409.633 RON | 629.747 RON | 384.787 RON | 0 RON | 249 RON | 5 |
| 2021 | 336.516 RON | 336.516 RON | 405.584 RON | −72.433 RON | −69.068 RON | 1.188.281 RON | 242.558 RON | 945.723 RON | 7.988 RON | 1.180.409 RON | 506.012 RON | 335.877 RON | 0 RON | 116 RON | 4 |
| 2022 | 218.636 RON | 218.636 RON | 200.185 RON | 16.265 RON | 18.451 RON | 1.026.925 RON | 248.964 RON | 777.961 RON | 24.253 RON | 1.005.231 RON | 566.547 RON | 193.826 RON | 0 RON | 2.559 RON | 2 |
| 2023 | 63.538 RON | 66.059 RON | 57.058 RON | 8.712 RON | 9.001 RON | 1.092.271 RON | 231.026 RON | 861.245 RON | 32.965 RON | 1.061.865 RON | 569.911 RON | 273.529 RON | 0 RON | 2.559 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATANAS CALUGAR MARIUS EUGEN
administrator si reprezentant
LUDUS, JUD. MURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
63,5 K RON
Rezultat Net 2023
8,7 K RON
Total Active 2023
1,09 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 527,1 K RON | 336,5 K RON | 218,6 K RON | 63,5 K RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 546,0 K RON | 336,5 K RON | 218,6 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,22 M RON | 683,4 K RON | 405,6 K RON | 200,2 K RON | 57,1 K RON |
| Rezultat net | 76,0 K RON | −142,9 K RON | −72,4 K RON | 16,3 K RON | 8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −349,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,0 K RON (21.2%)
Active circulante861,2 K RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri569,9 K RON
Creanțe273,5 K RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.571 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,7%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,71 M RON | 1,93 M RON | 88,7% |
| 2020 | 1,41 M RON | 1,49 M RON | 94,6% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,19 M RON | 99,3% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,03 M RON | 97,9% |
| 2023 | 1,06 M RON | 1,09 M RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 527,1 K RON | 336,5 K RON | 218,6 K RON | 63,5 K RON | ▼ 70,9% |
| Rezultat net | 76,0 K RON | −142,9 K RON | −72,4 K RON | 16,3 K RON | 8,7 K RON | ▼ 46,4% |
| Total active | 1,93 M RON | 1,49 M RON | 1,19 M RON | 1,03 M RON | 1,09 M RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 223,3 K RON | 80,4 K RON | 8,0 K RON | 24,3 K RON | 33,0 K RON | ▲ 35,9% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 1,41 M RON | 1,18 M RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,74 | 0,80 | 0,77 | 0,81 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | 5,80 | -27,11 | -21,52 | 7,44 | 13,71 | ▲ 84,3% |
| Scor bonitate | 55 | 23 | 38 | 48 | 53 | ▲ 10,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (8,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.