EXPLO-GANEA SRL
CUI: 16386278
J06/335/2004
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16386278
Cod înmatriculare
J06/335/2004
EUID
ROONRC.J06/335/2004
Data înmatriculării
2004-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Telciu, Comuna Telciu, Str. MUNTELUI, 326
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Telciu, Comuna Telciu
Stradă:
Str. MUNTELUI
Număr:
326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.555 RON | 93.555 RON | 85.822 RON | 6.797 RON | 7.733 RON | 276.359 RON | 0 RON | 276.359 RON | 129.882 RON | 146.477 RON | 116.551 RON | 102.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 44.062 RON | 45.572 RON | 52.834 RON | −7.984 RON | −7.262 RON | 256.327 RON | 0 RON | 256.327 RON | 121.898 RON | 134.429 RON | 102.319 RON | 108.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.251 RON | 62.184 RON | 125.684 RON | −64.122 RON | −63.500 RON | 204.900 RON | 0 RON | 204.900 RON | 57.776 RON | 147.124 RON | 73.969 RON | 107.272 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 58.067 RON | 58.099 RON | 92.022 RON | −34.469 RON | −33.923 RON | 156.093 RON | 0 RON | 156.093 RON | 23.443 RON | 132.650 RON | 50.075 RON | 92.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.735 RON | 5.735 RON | 49.493 RON | −43.758 RON | −43.758 RON | 67.561 RON | 0 RON | 67.561 RON | −20.315 RON | 87.876 RON | 9.045 RON | 53.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67.561 RON | 0 RON | 67.561 RON | −20.315 RON | 87.876 RON | 9.045 RON | 53.655 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA VASILE
administrator si reprezentant
TELCIU,B-N
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Exploatarea forestieră
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
67,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 44,1 K RON | 61,3 K RON | 58,1 K RON | 2,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 93,6 K RON | 45,6 K RON | 62,2 K RON | 58,1 K RON | 5,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 85,8 K RON | 52,8 K RON | 125,7 K RON | 92,0 K RON | 49,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −8,0 K RON | −64,1 K RON | −34,5 K RON | −43,8 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −16,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante67,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 146,5 K RON | 276,4 K RON | 53,0% |
| 2020 | 134,4 K RON | 256,3 K RON | 52,4% |
| 2021 | 147,1 K RON | 204,9 K RON | 71,8% |
| 2022 | 132,7 K RON | 156,1 K RON | 85,0% |
| 2023 | 87,9 K RON | 67,6 K RON | 130,1% |
| 2024 | 87,9 K RON | 67,6 K RON | 130,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,6 K RON | 44,1 K RON | 61,3 K RON | 58,1 K RON | 2,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,8 K RON | −8,0 K RON | −64,1 K RON | −34,5 K RON | −43,8 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 276,4 K RON | 256,3 K RON | 204,9 K RON | 156,1 K RON | 67,6 K RON | 67,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 129,9 K RON | 121,9 K RON | 57,8 K RON | 23,4 K RON | −20,3 K RON | −20,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 146,5 K RON | 134,4 K RON | 147,1 K RON | 132,7 K RON | 87,9 K RON | 87,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,91 | 1,39 | 1,18 | 0,77 | 0,77 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 7,27 | -18,12 | -104,69 | -59,36 | -1.599,93 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 54 | 44 | 44 | 17 | 35 | ▲ 105,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.