CICLOMAR PROD SRL
CUI: 12503723
J06/341/1999
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12503723
Cod înmatriculare
J06/341/1999
EUID
ROONRC.J06/341/1999
Data înmatriculării
1999-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, STEJARULUI, 21A, P, 2, 425300
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă:
STEJARULUI
Număr:
21A
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
425300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.255.612 RON | 4.358.194 RON | 4.276.234 RON | 67.856 RON | 81.960 RON | 2.658.668 RON | 1.355.500 RON | 1.303.168 RON | 1.126.122 RON | 1.532.546 RON | 1.141.523 RON | 91.423 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 4.904.055 RON | 4.908.978 RON | 4.827.736 RON | 65.836 RON | 81.242 RON | 2.134.264 RON | 1.351.599 RON | 782.665 RON | 1.091.958 RON | 1.042.306 RON | 734.981 RON | 18.009 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 4.642.126 RON | 4.677.648 RON | 4.600.102 RON | 64.928 RON | 77.546 RON | 2.089.688 RON | 1.365.463 RON | 724.225 RON | 1.156.886 RON | 932.802 RON | 682.466 RON | 15.661 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 5.108.360 RON | 5.194.174 RON | 4.919.866 RON | 231.402 RON | 274.308 RON | 2.247.587 RON | 1.220.532 RON | 1.027.055 RON | 588.289 RON | 1.659.298 RON | 982.884 RON | 19.549 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 5.086.542 RON | 5.209.193 RON | 5.104.993 RON | 75.851 RON | 104.200 RON | 2.063.720 RON | 929.724 RON | 1.133.996 RON | 622.976 RON | 1.440.744 RON | 970.577 RON | 126.515 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 5.256.418 RON | 5.301.484 RON | 4.927.315 RON | 315.082 RON | 374.169 RON | 2.083.517 RON | 883.944 RON | 1.199.573 RON | 795.217 RON | 1.288.300 RON | 1.120.939 RON | 44.586 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 3.071.702 RON | 3.100.630 RON | 2.935.890 RON | 139.601 RON | 164.740 RON | 1.349.196 RON | 868.192 RON | 481.004 RON | 734.819 RON | 614.377 RON | 422.354 RON | 24.365 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEUCA VASILE
administrator
NASAUD,B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,07 M RON
Rezultat Net 2025
139,6 K RON
Total Active 2025
1,35 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,26 M RON | 4,90 M RON | 4,64 M RON | 5,11 M RON | 5,09 M RON | 5,26 M RON | 3,07 M RON |
| Venituri totale | 4,36 M RON | 4,91 M RON | 4,68 M RON | 5,19 M RON | 5,21 M RON | 5,30 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,28 M RON | 4,83 M RON | 4,60 M RON | 4,92 M RON | 5,10 M RON | 4,93 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 65,8 K RON | 64,9 K RON | 231,4 K RON | 75,9 K RON | 315,1 K RON | 139,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate868,2 K RON (64.3%)
Active circulante481,0 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri422,4 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,27 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 126,07 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,53 M RON | 2,66 M RON | 57,6% |
| 2020 | 1,04 M RON | 2,13 M RON | 48,8% |
| 2021 | 932,8 K RON | 2,09 M RON | 44,6% |
| 2022 | 1,66 M RON | 2,25 M RON | 73,8% |
| 2023 | 1,44 M RON | 2,06 M RON | 69,8% |
| 2024 | 1,29 M RON | 2,08 M RON | 61,8% |
| 2025 | 614,4 K RON | 1,35 M RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,26 M RON | 4,90 M RON | 4,64 M RON | 5,11 M RON | 5,09 M RON | 5,26 M RON | 3,07 M RON | ▼ 41,6% |
| Rezultat net | 67,9 K RON | 65,8 K RON | 64,9 K RON | 231,4 K RON | 75,9 K RON | 315,1 K RON | 139,6 K RON | ▼ 55,7% |
| Total active | 2,66 M RON | 2,13 M RON | 2,09 M RON | 2,25 M RON | 2,06 M RON | 2,08 M RON | 1,35 M RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,16 M RON | 588,3 K RON | 623,0 K RON | 795,2 K RON | 734,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 1,53 M RON | 1,04 M RON | 932,8 K RON | 1,66 M RON | 1,44 M RON | 1,29 M RON | 614,4 K RON | ▼ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,75 | 0,78 | 0,62 | 0,79 | 0,93 | 0,78 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 1,59 | 1,34 | 1,40 | 4,53 | 1,49 | 5,99 | 4,54 | ▼ 24,2% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 60 | 58 | 55 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (139,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.