OCOLUL SILVIC CORMAIA ANIES RA

CUI: 16067546 J06/363/2009 RA Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16067546
Cod înmatriculare J06/363/2009
EUID ROONRC.J06/363/2009
Data înmatriculării 2009-07-28
Formă juridică RA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 20 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, SOMEŞULUI, 3, 425300

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Stradă: SOMEŞULUI
Număr: 3
Cod poștal: 425300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.426.919 RON 2.946.591 RON 3.948.457 RON −1.001.866 RON −1.001.866 RON 2.209.028 RON 661.972 RON 1.547.056 RON −724.494 RON 2.809.764 RON 530.095 RON 941.193 RON 307.449 RON 183.691 RON 21
2025 3.913.579 RON 4.498.945 RON 4.356.311 RON 135.268 RON 142.634 RON 2.696.212 RON 625.024 RON 2.071.188 RON −589.226 RON 3.036.943 RON 278.712 RON 1.523.669 RON 87.678 RON 0 RON 20
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

JAUCA ALEXANDRU-IOAN
administrator
Comuna Sant, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
POP MAXIM
administrator
Oraş Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului
VOICU MARIUS GEORGE
administrator
SÎNGEORZ-BĂI, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−589.226 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,91 M RON
Rezultat Net 2025
135,3 K RON
Total Active 2025
2,70 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,43 M RON 3,91 M RON
Venituri totale 2,95 M RON 4,50 M RON
Cheltuieli totale 3,95 M RON 4,36 M RON
Rezultat net −1,00 M RON 135,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,40 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−589.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate625,0 K RON (23.2%)
Active circulante2,07 M RON (76.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri278,7 K RON
Creanțe1,52 M RON
Numerar268,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,04
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 2,57
Durata încasare (zile) 142

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,5%
ROA
5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,81 M RON 2,21 M RON 127,2%
2025 3,04 M RON 2,70 M RON 112,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,43 M RON 3,91 M RON ▲ 61,3%
Rezultat net −1,00 M RON 135,3 K RON ▲ 113,5%
Total active 2,21 M RON 2,70 M RON ▲ 22,1%
Capitaluri proprii −724,5 K RON −589,2 K RON ▲ 18,7%
Datorii totale 2,81 M RON 3,04 M RON ▲ 8,1%
Lichiditate curentă 0,55 0,68 ▲ 23,9%
Marjă netă (%) -41,28 3,46 ▲ 108,4%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,40 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.