LILIALMA COM SRL
CUI: 6338109
J06/412/1994
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Bistriţa Bârgăului, Comuna Bistriţa Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6338109
Cod înmatriculare
J06/412/1994
EUID
ROONRC.J06/412/1994
Data înmatriculării
1994-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Bistriţa Bârgăului, Comuna Bistriţa Bârgăului, Str. PRINCIPALA, 569, 4446
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Bistriţa Bârgăului, Comuna Bistriţa Bârgăului
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
569
Cod poștal:
4446
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.394 RON | 530.192 RON | 519.273 RON | 5.973 RON | 10.919 RON | 325.337 RON | 190.489 RON | 134.848 RON | −31.051 RON | 356.388 RON | 121.411 RON | 7.889 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 548.051 RON | 648.767 RON | 618.652 RON | 23.628 RON | 30.115 RON | 303.192 RON | 193.851 RON | 109.341 RON | −7.422 RON | 310.614 RON | 107.023 RON | 1.230 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 533.147 RON | 670.244 RON | 616.333 RON | 47.540 RON | 53.911 RON | 357.924 RON | 216.454 RON | 141.470 RON | 40.118 RON | 317.806 RON | 128.102 RON | 543 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 525.521 RON | 646.422 RON | 618.066 RON | 22.867 RON | 28.356 RON | 329.734 RON | 216.077 RON | 113.657 RON | 62.984 RON | 266.750 RON | 103.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 590.538 RON | 740.929 RON | 715.775 RON | 18.856 RON | 25.154 RON | 276.908 RON | 215.700 RON | 61.208 RON | 81.841 RON | 195.067 RON | 48.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 640.160 RON | 724.399 RON | 718.847 RON | 4.797 RON | 5.552 RON | 300.944 RON | 215.323 RON | 85.621 RON | 86.638 RON | 214.306 RON | 64.182 RON | 14.538 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU MARIOARA
administrator
BISTRITA-BIRGAULUI JUD. B-N
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
640,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,8 K RON
Total Active 2024
300,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,4 K RON | 548,1 K RON | 533,1 K RON | 525,5 K RON | 590,5 K RON | 640,2 K RON |
| Venituri totale | 530,2 K RON | 648,8 K RON | 670,2 K RON | 646,4 K RON | 740,9 K RON | 724,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 519,3 K RON | 618,7 K RON | 616,3 K RON | 618,1 K RON | 715,8 K RON | 718,8 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 23,6 K RON | 47,5 K RON | 22,9 K RON | 18,9 K RON | 4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 644,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,3 K RON (71.5%)
Active circulante85,6 K RON (28.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,2 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,97 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,03 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 356,4 K RON | 325,3 K RON | 109,5% |
| 2020 | 310,6 K RON | 303,2 K RON | 102,5% |
| 2021 | 317,8 K RON | 357,9 K RON | 88,8% |
| 2022 | 266,8 K RON | 329,7 K RON | 80,9% |
| 2023 | 195,1 K RON | 276,9 K RON | 70,4% |
| 2024 | 214,3 K RON | 300,9 K RON | 71,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,4 K RON | 548,1 K RON | 533,1 K RON | 525,5 K RON | 590,5 K RON | 640,2 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 23,6 K RON | 47,5 K RON | 22,9 K RON | 18,9 K RON | 4,8 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 325,3 K RON | 303,2 K RON | 357,9 K RON | 329,7 K RON | 276,9 K RON | 300,9 K RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −31,1 K RON | −7,4 K RON | 40,1 K RON | 63,0 K RON | 81,8 K RON | 86,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 356,4 K RON | 310,6 K RON | 317,8 K RON | 266,8 K RON | 195,1 K RON | 214,3 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,35 | 0,45 | 0,43 | 0,31 | 0,40 | ▲ 27,3% |
| Marjă netă (%) | 1,24 | 4,31 | 8,92 | 4,35 | 3,19 | 0,75 | ▼ 76,5% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 58 | 38 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 644,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.