TIMNIC SRL
CUI: 15605337
J06/415/2003
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15605337
Cod înmatriculare
J06/415/2003
EUID
ROONRC.J06/415/2003
Data înmatriculării
2003-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra, 89, 0
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Cepari, Comuna Dumitra
Sector:
0
Număr:
89
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.555 RON | 420.723 RON | 408.599 RON | 7.919 RON | 12.124 RON | 561.303 RON | 89.711 RON | 471.592 RON | −257.393 RON | 818.696 RON | 365.756 RON | 103.693 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 289.823 RON | 349.235 RON | 345.500 RON | 1.418 RON | 3.735 RON | 499.151 RON | 55.882 RON | 443.269 RON | −255.975 RON | 755.126 RON | 327.133 RON | 112.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 318.178 RON | 733.101 RON | 458.002 RON | 268.915 RON | 275.099 RON | 357.642 RON | 54.674 RON | 302.968 RON | 12.940 RON | 344.702 RON | 185.147 RON | 115.020 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 267.850 RON | 276.679 RON | 271.369 RON | 2.543 RON | 5.310 RON | 281.462 RON | 25.269 RON | 256.193 RON | 15.483 RON | 265.979 RON | 154.490 RON | 100.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 198.253 RON | 205.720 RON | 221.886 RON | −18.223 RON | −16.166 RON | 237.677 RON | 19.529 RON | 218.148 RON | −2.740 RON | 240.417 RON | 50.291 RON | 149.690 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.000 RON | 2.104 RON | 32.884 RON | −30.780 RON | −30.780 RON | 200.039 RON | 8.561 RON | 191.478 RON | −33.520 RON | 233.559 RON | 51.759 RON | 138.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 4.000 RON | 10.219 RON | −6.219 RON | −6.219 RON | 197.061 RON | 908 RON | 196.153 RON | −39.738 RON | 236.799 RON | 51.759 RON | 138.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRICIU VIOREL MARCEL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
BRICIU SEVASTIŢA VENUCA
administrator si reprezentant
NĂSĂUD
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−39.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,2 K RON
Total Active 2025
197,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,6 K RON | 289,8 K RON | 318,2 K RON | 267,9 K RON | 198,3 K RON | 1,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 420,7 K RON | 349,2 K RON | 733,1 K RON | 276,7 K RON | 205,7 K RON | 2,1 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 408,6 K RON | 345,5 K RON | 458,0 K RON | 271,4 K RON | 221,9 K RON | 32,9 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 1,4 K RON | 268,9 K RON | 2,5 K RON | −18,2 K RON | −30,8 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate908 RON (0.5%)
Active circulante196,2 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,8 K RON
Creanțe138,3 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 818,7 K RON | 561,3 K RON | 145,9% |
| 2020 | 755,1 K RON | 499,2 K RON | 151,3% |
| 2021 | 344,7 K RON | 357,6 K RON | 96,4% |
| 2022 | 266,0 K RON | 281,5 K RON | 94,5% |
| 2023 | 240,4 K RON | 237,7 K RON | 101,2% |
| 2024 | 233,6 K RON | 200,0 K RON | 116,8% |
| 2025 | 236,8 K RON | 197,1 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,6 K RON | 289,8 K RON | 318,2 K RON | 267,9 K RON | 198,3 K RON | 1,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 1,4 K RON | 268,9 K RON | 2,5 K RON | −18,2 K RON | −30,8 K RON | −6,2 K RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 561,3 K RON | 499,2 K RON | 357,6 K RON | 281,5 K RON | 237,7 K RON | 200,0 K RON | 197,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −257,4 K RON | −256,0 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | −2,7 K RON | −33,5 K RON | −39,7 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 818,7 K RON | 755,1 K RON | 344,7 K RON | 266,0 K RON | 240,4 K RON | 233,6 K RON | 236,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,59 | 0,88 | 0,96 | 0,91 | 0,82 | 0,83 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 2,59 | 0,49 | 84,52 | 0,95 | -9,19 | -3.078,00 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 66 | 43 | 17 | 17 | 35 | ▲ 105,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.