NEGREA AUTOMOBILE SRL
CUI: 27699327
J06/419/2010
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27699327
Cod înmatriculare
J06/419/2010
EUID
ROONRC.J06/419/2010
Data înmatriculării
2010-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. CODRIŞOR, 5, 420179, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. CODRIŞOR
Număr:
5
Cod poștal:
420179
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.851 RON | 149.851 RON | 102.385 RON | 45.967 RON | 47.466 RON | 17.496 RON | 3.108 RON | 14.388 RON | −22.798 RON | 40.294 RON | 330 RON | 4.520 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 31.728 RON | 31.728 RON | 36.530 RON | −5.255 RON | −4.802 RON | 1.130 RON | 0 RON | 1.130 RON | −28.053 RON | 29.183 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.130 RON | 0 RON | 1.130 RON | −28.053 RON | 29.183 RON | 1.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA MARIUS VIOREL
administrator si reprezentant
BISTRITA, JUD. B-N
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−28.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2582.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
0 RON
Total Active 2021
1,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 31,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 149,9 K RON | 31,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 102,4 K RON | 36,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 46,0 K RON | −5,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −89,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−28.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Numerar46 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 17,5 K RON | 230,3% |
| 2020 | 29,2 K RON | 1,1 K RON | 2.582,6% |
| 2021 | 29,2 K RON | 1,1 K RON | 2.582,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 31,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 46,0 K RON | −5,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 17,5 K RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −22,8 K RON | −28,1 K RON | −28,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 29,2 K RON | 29,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 30,68 | -16,56 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2582.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.