TEOBELO COM SRL
CUI: 9799522
J06/424/1997
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Poienile Zagrei, Comuna Zagra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9799522
Cod înmatriculare
J06/424/1997
EUID
ROONRC.J06/424/1997
Data înmatriculării
1997-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Poienile Zagrei, Comuna Zagra, Str. PRINCIPALA, 144, 4538
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Poienile Zagrei, Comuna Zagra
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
144
Cod poștal:
4538
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.640 RON | 11.640 RON | 10.940 RON | 700 RON | 700 RON | 120.626 RON | 7.277 RON | 113.349 RON | −36.669 RON | 157.295 RON | 98.251 RON | 14.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.640 RON | 11.640 RON | 10.940 RON | 700 RON | 700 RON | 120.626 RON | 7.277 RON | 113.349 RON | −36.669 RON | 157.295 RON | 98.251 RON | 14.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.640 RON | 11.640 RON | 10.940 RON | 700 RON | 700 RON | 120.626 RON | 7.277 RON | 113.349 RON | −36.669 RON | 157.295 RON | 98.251 RON | 14.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.472 RON | 37.472 RON | 50.950 RON | −14.630 RON | −13.478 RON | 106.328 RON | 7.277 RON | 99.051 RON | −37.370 RON | 143.698 RON | 122.474 RON | −23.423 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.679 RON | 9.679 RON | 7.997 RON | 1.488 RON | 1.682 RON | 135.942 RON | 7.277 RON | 128.665 RON | −35.882 RON | 171.824 RON | 114.476 RON | 14.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANDREA ANA
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−35.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
9,7 K RON
Rezultat Net 2023
1,5 K RON
Total Active 2023
135,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 37,5 K RON | 9,7 K RON |
| Venituri totale | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 37,5 K RON | 9,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 10,9 K RON | 10,9 K RON | 51,0 K RON | 8,0 K RON |
| Rezultat net | 700 RON | 700 RON | 700 RON | −14,6 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−35.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (5.4%)
Active circulante128,7 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,5 K RON
Creanțe14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,08 |
| Durata stocaj (zile) | 4.317 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 535 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
15,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,3 K RON | 120,6 K RON | 130,4% |
| 2020 | 157,3 K RON | 120,6 K RON | 130,4% |
| 2021 | 157,3 K RON | 120,6 K RON | 130,4% |
| 2022 | 143,7 K RON | 106,3 K RON | 135,2% |
| 2023 | 171,8 K RON | 135,9 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 11,6 K RON | 37,5 K RON | 9,7 K RON | ▼ 74,2% |
| Rezultat net | 700 RON | 700 RON | 700 RON | −14,6 K RON | 1,5 K RON | ▲ 110,2% |
| Total active | 120,6 K RON | 120,6 K RON | 120,6 K RON | 106,3 K RON | 135,9 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −36,7 K RON | −36,7 K RON | −36,7 K RON | −37,4 K RON | −35,9 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 157,3 K RON | 157,3 K RON | 157,3 K RON | 143,7 K RON | 171,8 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,75 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 6,01 | 6,01 | 6,01 | -39,04 | 15,37 | ▲ 139,4% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.