ALGO AUTENTIC SRL
CUI: 29595373
J06/52/2012
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Orheiu Bistriţei, Comuna Cetate
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29595373
Cod înmatriculare
J06/52/2012
EUID
ROONRC.J06/52/2012
Data înmatriculării
2012-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Orheiu Bistriţei, Comuna Cetate, 138, 427038
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Orheiu Bistriţei, Comuna Cetate
Număr:
138
Cod poștal:
427038
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 467.328 RON | 467.328 RON | 462.483 RON | 170 RON | 4.845 RON | 303.630 RON | 145.913 RON | 157.717 RON | −95.987 RON | 399.617 RON | 119.843 RON | 11.648 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 624.845 RON | 624.845 RON | 604.751 RON | 15.325 RON | 20.094 RON | 249.315 RON | 116.857 RON | 132.458 RON | −80.661 RON | 329.976 RON | 63.585 RON | 1.096 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 735.640 RON | 736.188 RON | 724.078 RON | 4.754 RON | 12.110 RON | 377.452 RON | 241.303 RON | 136.149 RON | −75.907 RON | 453.359 RON | 116.193 RON | 2.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 802.054 RON | 862.596 RON | 849.083 RON | 4.865 RON | 13.513 RON | 526.000 RON | 239.625 RON | 286.375 RON | −71.042 RON | 597.042 RON | 238.259 RON | 28.920 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.082.181 RON | 1.138.732 RON | 1.035.025 RON | 92.430 RON | 103.707 RON | 439.931 RON | 180.374 RON | 259.557 RON | 21.389 RON | 418.542 RON | 204.049 RON | 15.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.371.816 RON | 1.371.816 RON | 1.320.505 RON | 42.861 RON | 51.311 RON | 511.454 RON | 296.035 RON | 215.419 RON | 64.249 RON | 447.205 RON | 134.046 RON | 28.588 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE CAMELIA NASTASIA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,37 M RON
Rezultat Net 2024
42,9 K RON
Total Active 2024
511,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,3 K RON | 624,8 K RON | 735,6 K RON | 802,1 K RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 467,3 K RON | 624,8 K RON | 736,2 K RON | 862,6 K RON | 1,14 M RON | 1,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 462,5 K RON | 604,8 K RON | 724,1 K RON | 849,1 K RON | 1,04 M RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 170 RON | 15,3 K RON | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 92,4 K RON | 42,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,0 K RON (57.9%)
Active circulante215,4 K RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,0 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar52,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,23 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,99 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,1%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 399,6 K RON | 303,6 K RON | 131,6% |
| 2020 | 330,0 K RON | 249,3 K RON | 132,4% |
| 2021 | 453,4 K RON | 377,5 K RON | 120,1% |
| 2022 | 597,0 K RON | 526,0 K RON | 113,5% |
| 2023 | 418,5 K RON | 439,9 K RON | 95,1% |
| 2024 | 447,2 K RON | 511,5 K RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 467,3 K RON | 624,8 K RON | 735,6 K RON | 802,1 K RON | 1,08 M RON | 1,37 M RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 170 RON | 15,3 K RON | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 92,4 K RON | 42,9 K RON | ▼ 53,6% |
| Total active | 303,6 K RON | 249,3 K RON | 377,5 K RON | 526,0 K RON | 439,9 K RON | 511,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −96,0 K RON | −80,7 K RON | −75,9 K RON | −71,0 K RON | 21,4 K RON | 64,2 K RON | ▲ 200,4% |
| Datorii totale | 399,6 K RON | 330,0 K RON | 453,4 K RON | 597,0 K RON | 418,5 K RON | 447,2 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,40 | 0,30 | 0,48 | 0,62 | 0,48 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 2,45 | 0,65 | 0,61 | 8,54 | 3,12 | ▼ 63,5% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 32 | 45 | 61 | 45 | ▼ 26,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,44 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.