RUSMILIA COV-PAT SRL
CUI: 15726550
J06/525/2003
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15726550
Cod înmatriculare
J06/525/2003
EUID
ROONRC.J06/525/2003
Data înmatriculării
2003-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. GHEORGHE SINCAI, 37, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE SINCAI
Număr:
37
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 497.963 RON | 995.497 RON | 927.215 RON | 63.303 RON | 68.282 RON | 116.077 RON | 10.850 RON | 105.227 RON | 77.248 RON | 38.829 RON | 32.270 RON | 1.223 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 364.518 RON | 764.310 RON | 781.424 RON | −20.759 RON | −17.114 RON | 76.825 RON | 10.850 RON | 65.975 RON | 12.489 RON | 64.336 RON | 32.336 RON | 3.940 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 437.150 RON | 874.283 RON | 895.402 RON | −25.491 RON | −21.119 RON | 55.296 RON | 10.850 RON | 44.446 RON | −13.002 RON | 68.298 RON | 34.559 RON | 1.343 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 579.713 RON | 1.165.841 RON | 1.177.747 RON | −17.703 RON | −11.906 RON | 57.772 RON | 10.850 RON | 46.922 RON | −30.705 RON | 88.477 RON | 37.566 RON | 4.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 719.086 RON | 1.407.824 RON | 1.381.560 RON | 19.036 RON | 26.264 RON | 85.428 RON | 24.499 RON | 60.929 RON | −11.669 RON | 97.097 RON | 34.917 RON | 3.401 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 725.588 RON | 1.451.130 RON | 1.420.679 RON | 25.579 RON | 30.451 RON | 76.954 RON | 24.499 RON | 52.455 RON | 13.910 RON | 63.044 RON | 37.032 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUS EMILIA
administrator si reprezentant
Sat Blajenii de Sus, Bistriţa-Năsăud, România
RUS VASILE
administrator si reprezentant
Sat Blajenii de Sus, Bistriţa-Năsăud, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
725,6 K RON
Rezultat Net 2024
25,6 K RON
Total Active 2024
77,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,0 K RON | 364,5 K RON | 437,2 K RON | 579,7 K RON | 719,1 K RON | 725,6 K RON |
| Venituri totale | 995,5 K RON | 764,3 K RON | 874,3 K RON | 1,17 M RON | 1,41 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 927,2 K RON | 781,4 K RON | 895,4 K RON | 1,18 M RON | 1,38 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 63,3 K RON | −20,8 K RON | −25,5 K RON | −17,7 K RON | 19,0 K RON | 25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 788,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,5 K RON (31.8%)
Active circulante52,5 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,59 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 718,40 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,8 K RON | 116,1 K RON | 33,5% |
| 2020 | 64,3 K RON | 76,8 K RON | 83,7% |
| 2021 | 68,3 K RON | 55,3 K RON | 123,5% |
| 2022 | 88,5 K RON | 57,8 K RON | 153,2% |
| 2023 | 97,1 K RON | 85,4 K RON | 113,7% |
| 2024 | 63,0 K RON | 77,0 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 498,0 K RON | 364,5 K RON | 437,2 K RON | 579,7 K RON | 719,1 K RON | 725,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 63,3 K RON | −20,8 K RON | −25,5 K RON | −17,7 K RON | 19,0 K RON | 25,6 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 116,1 K RON | 76,8 K RON | 55,3 K RON | 57,8 K RON | 85,4 K RON | 77,0 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 77,2 K RON | 12,5 K RON | −13,0 K RON | −30,7 K RON | −11,7 K RON | 13,9 K RON | ▲ 219,2% |
| Datorii totale | 38,8 K RON | 64,3 K RON | 68,3 K RON | 88,5 K RON | 97,1 K RON | 63,0 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 1,03 | 0,65 | 0,53 | 0,63 | 0,83 | ▲ 32,6% |
| Marjă netă (%) | 12,71 | -5,69 | -5,83 | -3,05 | 2,65 | 3,53 | ▲ 33,2% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 24 | 32 | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 788,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.