RAFELI IMPEX SRL
CUI: 3863367
J06/533/1993
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3863367
Cod înmatriculare
J06/533/1993
EUID
ROONRC.J06/533/1993
Data înmatriculării
1993-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. RODNEI, 20, C, 10, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. RODNEI
Număr:
20
Scară:
C
Apartament:
10
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.800 RON | 34.800 RON | 35.096 RON | −1.340 RON | −296 RON | 92.692 RON | 0 RON | 92.692 RON | 2.272 RON | 94.528 RON | 92.405 RON | 0 RON | 0 RON | 4.108 RON | 0 |
| 2020 | 10.550 RON | 10.550 RON | 13.248 RON | −3.015 RON | −2.698 RON | 89.256 RON | 0 RON | 89.256 RON | −743 RON | 91.420 RON | 87.639 RON | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 0 |
| 2021 | 11.250 RON | 11.250 RON | 14.520 RON | −3.608 RON | −3.270 RON | 83.076 RON | 0 RON | 83.076 RON | −4.351 RON | 88.629 RON | 82.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1.202 RON | 0 |
| 2022 | 29.450 RON | 29.450 RON | 18.677 RON | 9.907 RON | 10.773 RON | 69.763 RON | 0 RON | 69.763 RON | 5.556 RON | 64.207 RON | 69.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 38.500 RON | 38.500 RON | 29.850 RON | 7.294 RON | 8.650 RON | 140.478 RON | 0 RON | 140.478 RON | 10.906 RON | 129.572 RON | 135.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.700 RON | 25.700 RON | 38.033 RON | −12.333 RON | −12.333 RON | 150.202 RON | 0 RON | 150.202 RON | −8.721 RON | 177.494 RON | 136.439 RON | 0 RON | 0 RON | 18.571 RON | 0 |
| 2025 | 50.400 RON | 61.870 RON | 54.149 RON | 6.486 RON | 7.721 RON | 138.177 RON | 0 RON | 138.177 RON | −2.234 RON | 152.425 RON | 134.258 RON | 0 RON | 0 RON | 12.014 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RACOȚI FELICIA
administrator
Sat Budeşti, Bistriţa-Năsăud, România
RACOȚI PETRUȚA-ROXANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,4 K RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
138,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 10,6 K RON | 11,3 K RON | 29,5 K RON | 38,5 K RON | 25,7 K RON | 50,4 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 10,6 K RON | 11,3 K RON | 29,5 K RON | 38,5 K RON | 25,7 K RON | 61,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,1 K RON | 13,2 K RON | 14,5 K RON | 18,7 K RON | 29,9 K RON | 38,0 K RON | 54,1 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,0 K RON | −3,6 K RON | 9,9 K RON | 7,3 K RON | −12,3 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante138,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,3 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,38 |
| Durata stocaj (zile) | 972 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
12,9%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,5 K RON | 92,7 K RON | 102,0% |
| 2020 | 91,4 K RON | 89,3 K RON | 102,4% |
| 2021 | 88,6 K RON | 83,1 K RON | 106,7% |
| 2022 | 64,2 K RON | 69,8 K RON | 92,0% |
| 2023 | 129,6 K RON | 140,5 K RON | 92,2% |
| 2024 | 177,5 K RON | 150,2 K RON | 118,2% |
| 2025 | 152,4 K RON | 138,2 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 10,6 K RON | 11,3 K RON | 29,5 K RON | 38,5 K RON | 25,7 K RON | 50,4 K RON | ▲ 96,1% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −3,0 K RON | −3,6 K RON | 9,9 K RON | 7,3 K RON | −12,3 K RON | 6,5 K RON | ▲ 152,6% |
| Total active | 92,7 K RON | 89,3 K RON | 83,1 K RON | 69,8 K RON | 140,5 K RON | 150,2 K RON | 138,2 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | −743 RON | −4,4 K RON | 5,6 K RON | 10,9 K RON | −8,7 K RON | −2,2 K RON | ▲ 74,4% |
| Datorii totale | 94,5 K RON | 91,4 K RON | 88,6 K RON | 64,2 K RON | 129,6 K RON | 177,5 K RON | 152,4 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 1,09 | 1,08 | 0,85 | 0,91 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -3,85 | -28,58 | -32,07 | 33,64 | 18,95 | -47,99 | 12,87 | ▲ 126,8% |
| Scor bonitate | 30 | 17 | 24 | 73 | 60 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.