DIAFANIS COM SRL
CUI: 10047531
J06/571/1997
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10047531
Cod înmatriculare
J06/571/1997
EUID
ROONRC.J06/571/1997
Data înmatriculării
1997-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. DORNEI, 27, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
Str. DORNEI
Număr:
27
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.441.092 RON | 1.452.564 RON | 1.350.157 RON | 87.825 RON | 102.407 RON | 79.734 RON | 22.693 RON | 57.041 RON | 9.279 RON | 70.455 RON | 2.870 RON | 36.304 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 544.377 RON | 553.797 RON | 584.444 RON | −37.712 RON | −30.647 RON | 80.926 RON | 9.395 RON | 71.531 RON | −28.433 RON | 109.359 RON | 19.768 RON | 48.644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 682.475 RON | 682.475 RON | 673.829 RON | 1.821 RON | 8.646 RON | 69.140 RON | 1.234 RON | 67.906 RON | −26.613 RON | 95.753 RON | 7.267 RON | 59.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 549.764 RON | 549.829 RON | 551.089 RON | −6.759 RON | −1.260 RON | 61.565 RON | 0 RON | 61.565 RON | −33.372 RON | 94.937 RON | 328 RON | 20.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.064.303 RON | 1.065.446 RON | 1.003.631 RON | 51.383 RON | 61.815 RON | 125.247 RON | 2.683 RON | 122.564 RON | 37.994 RON | 87.253 RON | 4.640 RON | 93.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 871.288 RON | 871.882 RON | 874.032 RON | −4.725 RON | −2.150 RON | 255.169 RON | 1.763 RON | 253.406 RON | 33.689 RON | 221.480 RON | 920 RON | 99.927 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUMB ION RADU
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.725 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
871,3 K RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
255,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 544,4 K RON | 682,5 K RON | 549,8 K RON | 1,06 M RON | 871,3 K RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 553,8 K RON | 682,5 K RON | 549,8 K RON | 1,07 M RON | 871,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,35 M RON | 584,4 K RON | 673,8 K RON | 551,1 K RON | 1,00 M RON | 874,0 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | −37,7 K RON | 1,8 K RON | −6,8 K RON | 51,4 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 716,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.7%)
Active circulante253,4 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri920 RON
Creanțe99,9 K RON
Numerar152,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 947,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,72 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,3%
Marjă netă
-0,5%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,5 K RON | 79,7 K RON | 88,4% |
| 2020 | 109,4 K RON | 80,9 K RON | 135,1% |
| 2021 | 95,8 K RON | 69,1 K RON | 138,5% |
| 2022 | 94,9 K RON | 61,6 K RON | 154,2% |
| 2023 | 87,3 K RON | 125,2 K RON | 69,7% |
| 2024 | 221,5 K RON | 255,2 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 544,4 K RON | 682,5 K RON | 549,8 K RON | 1,06 M RON | 871,3 K RON | ▼ 18,1% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | −37,7 K RON | 1,8 K RON | −6,8 K RON | 51,4 K RON | −4,7 K RON | ▼ 109,2% |
| Total active | 79,7 K RON | 80,9 K RON | 69,1 K RON | 61,6 K RON | 125,2 K RON | 255,2 K RON | ▲ 103,7% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | −28,4 K RON | −26,6 K RON | −33,4 K RON | 38,0 K RON | 33,7 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 70,5 K RON | 109,4 K RON | 95,8 K RON | 94,9 K RON | 87,3 K RON | 221,5 K RON | ▲ 153,8% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,65 | 0,71 | 0,65 | 1,40 | 1,14 | ▼ 18,6% |
| Marjă netă (%) | 6,09 | -6,93 | 0,27 | -1,23 | 4,83 | -0,54 | ▼ 111,2% |
| Scor bonitate | 55 | 17 | 50 | 17 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.