REBALEX TAXI SRL
CUI: 27988660
J06/61/2011
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27988660
Cod înmatriculare
J06/61/2011
EUID
ROONRC.J06/61/2011
Data înmatriculării
2011-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, GAROAFEI, 4, C, 38
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
GAROAFEI
Număr:
4
Scară:
C
Apartament:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.809 RON | 19.809 RON | 33.936 RON | −14.325 RON | −14.127 RON | 27.761 RON | 23.613 RON | 4.148 RON | −33.894 RON | 61.655 RON | 0 RON | 4.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.784 RON | 19.784 RON | 41.114 RON | −21.528 RON | −21.330 RON | 17.287 RON | 17.173 RON | 114 RON | −55.422 RON | 72.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.943 RON | 62.603 RON | 32.984 RON | 28.163 RON | 29.619 RON | 10.992 RON | 10.733 RON | 259 RON | −27.259 RON | 38.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.399 RON | 31.399 RON | 29.490 RON | 2.945 RON | 1.909 RON | 4.713 RON | 4.293 RON | 420 RON | −24.314 RON | 29.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.238 RON | 58.238 RON | 43.327 RON | 14.976 RON | 14.911 RON | 1.751 RON | 0 RON | 1.751 RON | −9.338 RON | 11.089 RON | 0 RON | 1.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.896 RON | 28.896 RON | 26.134 RON | 2.329 RON | 2.762 RON | 54.962 RON | 41.300 RON | 13.662 RON | 2.329 RON | 52.633 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.900 RON | 52.900 RON | 48.407 RON | 3.774 RON | 4.493 RON | 58.303 RON | 29.500 RON | 28.803 RON | 6.103 RON | 52.200 RON | 0 RON | 122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFĂNUȚI PAUL IONUȚ
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,8 K RON
Total Active 2025
58,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 19,8 K RON | 41,9 K RON | 31,4 K RON | 32,2 K RON | 28,9 K RON | 52,9 K RON |
| Venituri totale | 19,8 K RON | 19,8 K RON | 62,6 K RON | 31,4 K RON | 58,2 K RON | 28,9 K RON | 52,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,9 K RON | 41,1 K RON | 33,0 K RON | 29,5 K RON | 43,3 K RON | 26,1 K RON | 48,4 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −21,5 K RON | 28,2 K RON | 2,9 K RON | 15,0 K RON | 2,3 K RON | 3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (50.6%)
Active circulante28,8 K RON (49.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe122 RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 433,61 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
7,1%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61,7 K RON | 27,8 K RON | 222,1% |
| 2020 | 72,7 K RON | 17,3 K RON | 420,6% |
| 2021 | 38,3 K RON | 11,0 K RON | 348,0% |
| 2022 | 29,0 K RON | 4,7 K RON | 615,9% |
| 2023 | 11,1 K RON | 1,8 K RON | 633,3% |
| 2024 | 52,6 K RON | 55,0 K RON | 95,8% |
| 2025 | 52,2 K RON | 58,3 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,8 K RON | 19,8 K RON | 41,9 K RON | 31,4 K RON | 32,2 K RON | 28,9 K RON | 52,9 K RON | ▲ 83,1% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | −21,5 K RON | 28,2 K RON | 2,9 K RON | 15,0 K RON | 2,3 K RON | 3,8 K RON | ▲ 62,0% |
| Total active | 27,8 K RON | 17,3 K RON | 11,0 K RON | 4,7 K RON | 1,8 K RON | 55,0 K RON | 58,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −33,9 K RON | −55,4 K RON | −27,3 K RON | −24,3 K RON | −9,3 K RON | 2,3 K RON | 6,1 K RON | ▲ 162,0% |
| Datorii totale | 61,7 K RON | 72,7 K RON | 38,3 K RON | 29,0 K RON | 11,1 K RON | 52,6 K RON | 52,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,26 | 0,55 | ▲ 112,6% |
| Marjă netă (%) | -72,32 | -108,82 | 67,15 | 9,38 | 46,45 | 8,06 | 7,13 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 37 | 50 | 43 | 68 | ▲ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.