ALTAEXPORT SRL
CUI: 17774014
J06/644/2005
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17774014
Cod înmatriculare
J06/644/2005
EUID
ROONRC.J06/644/2005
Data înmatriculării
2005-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. BABA NOVAC, 2A, I, II, (camera de zi)
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Str. BABA NOVAC
Număr:
2A
Etaj:
I
Apartament:
II
Completare adresă:
(camera de zi)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.140 RON | 140.142 RON | 97.055 RON | 41.195 RON | 43.087 RON | 482.204 RON | 42.242 RON | 439.962 RON | −2.726 RON | 484.930 RON | 147.669 RON | 243.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 167.999 RON | 168.006 RON | 67.946 RON | 98.052 RON | 100.060 RON | 566.277 RON | 42.242 RON | 524.035 RON | 95.326 RON | 470.951 RON | 156.606 RON | 305.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 324.509 RON | 597.041 RON | 333.466 RON | 257.999 RON | 263.575 RON | 441.479 RON | 5.640 RON | 435.839 RON | 214.952 RON | 226.527 RON | 122.126 RON | 205.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 582.821 RON | 592.050 RON | 250.531 RON | 335.802 RON | 341.519 RON | 783.204 RON | 27.114 RON | 756.090 RON | 550.754 RON | 232.450 RON | 128.973 RON | 298.367 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 349.044 RON | 517.674 RON | 339.882 RON | 173.362 RON | 177.792 RON | 794.004 RON | 51.130 RON | 742.874 RON | 724.116 RON | 69.888 RON | 125.746 RON | 174.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 306.981 RON | 278.906 RON | 318.192 RON | −42.638 RON | −39.286 RON | 704.174 RON | 24.198 RON | 679.976 RON | 675.042 RON | 29.132 RON | 123.779 RON | 307.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIANCASPRO PASQUALE
administrator si reprezentant
ALTAMURA, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.638 RON)
Cifra de Afaceri 2024
307,0 K RON
Rezultat Net 2024
−42,6 K RON
Total Active 2024
704,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,1 K RON | 168,0 K RON | 324,5 K RON | 582,8 K RON | 349,0 K RON | 307,0 K RON |
| Venituri totale | 140,1 K RON | 168,0 K RON | 597,0 K RON | 592,1 K RON | 517,7 K RON | 278,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,1 K RON | 67,9 K RON | 333,5 K RON | 250,5 K RON | 339,9 K RON | 318,2 K RON |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 98,1 K RON | 258,0 K RON | 335,8 K RON | 173,4 K RON | −42,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 475,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,34 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,2 K RON (3.4%)
Active circulante680,0 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri123,8 K RON
Creanțe307,0 K RON
Numerar249,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,48 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-13,9%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 484,9 K RON | 482,2 K RON | 100,6% |
| 2020 | 471,0 K RON | 566,3 K RON | 83,2% |
| 2021 | 226,5 K RON | 441,5 K RON | 51,3% |
| 2022 | 232,5 K RON | 783,2 K RON | 29,7% |
| 2023 | 69,9 K RON | 794,0 K RON | 8,8% |
| 2024 | 29,1 K RON | 704,2 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,1 K RON | 168,0 K RON | 324,5 K RON | 582,8 K RON | 349,0 K RON | 307,0 K RON | ▼ 12,1% |
| Rezultat net | 41,2 K RON | 98,1 K RON | 258,0 K RON | 335,8 K RON | 173,4 K RON | −42,6 K RON | ▼ 124,6% |
| Total active | 482,2 K RON | 566,3 K RON | 441,5 K RON | 783,2 K RON | 794,0 K RON | 704,2 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 95,3 K RON | 215,0 K RON | 550,8 K RON | 724,1 K RON | 675,0 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 484,9 K RON | 471,0 K RON | 226,5 K RON | 232,5 K RON | 69,9 K RON | 29,1 K RON | ▼ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,11 | 1,92 | 3,25 | 10,63 | 23,34 | ▲ 119,6% |
| Marjă netă (%) | 29,40 | 58,36 | 79,50 | 57,62 | 49,67 | -13,89 | ▼ 128,0% |
| Scor bonitate | 47 | 80 | 90 | 100 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (23.34), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.