SESTOBAR SRL
CUI: 22089140
J06/658/2007
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22089140
Cod înmatriculare
J06/658/2007
EUID
ROONRC.J06/658/2007
Data înmatriculării
2007-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, Str. REPUBLICII, 35
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.913 RON | 13.913 RON | 12.245 RON | 1.251 RON | 1.668 RON | 8.065 RON | 0 RON | 8.065 RON | −20.120 RON | 28.185 RON | 1.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.235 RON | 12.235 RON | 11.732 RON | 136 RON | 503 RON | 3.288 RON | 0 RON | 3.288 RON | −19.984 RON | 23.272 RON | 3.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.734 RON | 10.734 RON | 10.082 RON | 330 RON | 652 RON | 4.101 RON | 0 RON | 4.101 RON | −19.655 RON | 23.756 RON | 4.063 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.479 RON | 11.479 RON | 11.975 RON | −841 RON | −496 RON | 4.084 RON | 0 RON | 4.084 RON | −20.496 RON | 24.580 RON | 3.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.781 RON | 13.781 RON | 13.550 RON | 168 RON | 231 RON | 4.288 RON | 0 RON | 4.288 RON | −20.327 RON | 24.615 RON | 1.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.329 RON | 89.329 RON | 85.604 RON | 3.129 RON | 3.725 RON | 1.640 RON | 0 RON | 1.640 RON | −17.199 RON | 18.839 RON | 1.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 103.841 RON | 108.041 RON | 107.487 RON | 465 RON | 554 RON | 18.262 RON | 0 RON | 18.262 RON | −13.300 RON | 31.562 RON | 6.516 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRESI IOAN
administrator si reprezentant
SINGEORZ BAI,BN
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,8 K RON
Rezultat Net 2025
465 RON
Total Active 2025
18,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 12,2 K RON | 10,7 K RON | 11,5 K RON | 13,8 K RON | 89,3 K RON | 103,8 K RON |
| Venituri totale | 13,9 K RON | 12,2 K RON | 10,7 K RON | 11,5 K RON | 13,8 K RON | 89,3 K RON | 108,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 11,7 K RON | 10,1 K RON | 12,0 K RON | 13,6 K RON | 85,6 K RON | 107,5 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 136 RON | 330 RON | −841 RON | 168 RON | 3,1 K RON | 465 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe268 RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,94 |
| Durata stocaj (zile) | 23 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 387,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,2 K RON | 8,1 K RON | 349,5% |
| 2020 | 23,3 K RON | 3,3 K RON | 707,8% |
| 2021 | 23,8 K RON | 4,1 K RON | 579,3% |
| 2022 | 24,6 K RON | 4,1 K RON | 601,9% |
| 2023 | 24,6 K RON | 4,3 K RON | 574,0% |
| 2024 | 18,8 K RON | 1,6 K RON | 1.148,7% |
| 2025 | 31,6 K RON | 18,3 K RON | 172,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 12,2 K RON | 10,7 K RON | 11,5 K RON | 13,8 K RON | 89,3 K RON | 103,8 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 136 RON | 330 RON | −841 RON | 168 RON | 3,1 K RON | 465 RON | ▼ 85,1% |
| Total active | 8,1 K RON | 3,3 K RON | 4,1 K RON | 4,1 K RON | 4,3 K RON | 1,6 K RON | 18,3 K RON | ▲ 1.013,5% |
| Capitaluri proprii | −20,1 K RON | −20,0 K RON | −19,7 K RON | −20,5 K RON | −20,3 K RON | −17,2 K RON | −13,3 K RON | ▲ 22,7% |
| Datorii totale | 28,2 K RON | 23,3 K RON | 23,8 K RON | 24,6 K RON | 24,6 K RON | 18,8 K RON | 31,6 K RON | ▲ 67,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,58 | ▲ 564,3% |
| Marjă netă (%) | 8,99 | 1,11 | 3,07 | -7,33 | 1,22 | 3,50 | 0,45 | ▼ 87,1% |
| Scor bonitate | 37 | 25 | 40 | 19 | 45 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (465 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.