ALISS & FLORY COM SRL

CUI: 4079296 J06/659/1993 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4079296
Cod înmatriculare J06/659/1993
EUID ROONRC.J06/659/1993
Data înmatriculării 1993-05-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Str. GHEORGHE SINCAI, 11, 4400

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Sector: 0
Stradă: Str. GHEORGHE SINCAI
Număr: 11
Cod poștal: 4400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 122.380 RON 122.380 RON 122.148 RON −992 RON 232 RON 12.896 RON 0 RON 12.896 RON 8.289 RON 4.607 RON 3.495 RON 9.401 RON 0 RON 0 RON 2
2020 29.053 RON 60.519 RON 61.707 RON −1.479 RON −1.188 RON 10.156 RON 0 RON 10.156 RON 6.810 RON 3.346 RON 1.519 RON 7.222 RON 0 RON 0 RON 0
2021 74.860 RON 88.660 RON 87.275 RON 641 RON 1.385 RON 10.645 RON 0 RON 10.645 RON 7.451 RON 3.194 RON 2.710 RON 78 RON 0 RON 0 RON 0
2022 121.508 RON 121.508 RON 125.467 RON −5.174 RON −3.959 RON 7.832 RON 0 RON 7.832 RON 2.277 RON 5.555 RON 5.246 RON 52 RON 0 RON 0 RON 1
2023 166.136 RON 166.136 RON 171.429 RON −6.954 RON −5.293 RON 2.552 RON 0 RON 2.552 RON −4.677 RON 7.229 RON 1.953 RON 163 RON 0 RON 0 RON 2
2024 181.127 RON 181.127 RON 170.302 RON 5.499 RON 10.825 RON 5.743 RON 0 RON 5.743 RON 822 RON 4.921 RON 2.257 RON 612 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KINCSES MIHAI
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
181,1 K RON
Rezultat Net 2024
5,5 K RON
Total Active 2024
5,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 122,4 K RON 29,1 K RON 74,9 K RON 121,5 K RON 166,1 K RON 181,1 K RON
Venituri totale 122,4 K RON 60,5 K RON 88,7 K RON 121,5 K RON 166,1 K RON 181,1 K RON
Cheltuieli totale 122,1 K RON 61,7 K RON 87,3 K RON 125,5 K RON 171,4 K RON 170,3 K RON
Rezultat net −992 RON −1,5 K RON 641 RON −5,2 K RON −7,0 K RON 5,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 191,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,17 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,58 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,3 K RON
Creanțe612 RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 80,25
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 295,96
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
95,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,6 K RON 12,9 K RON 35,7%
2020 3,3 K RON 10,2 K RON 33,0%
2021 3,2 K RON 10,6 K RON 30,0%
2022 5,6 K RON 7,8 K RON 70,9%
2023 7,2 K RON 2,6 K RON 283,3%
2024 4,9 K RON 5,7 K RON 85,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 122,4 K RON 29,1 K RON 74,9 K RON 121,5 K RON 166,1 K RON 181,1 K RON ▲ 9,0%
Rezultat net −992 RON −1,5 K RON 641 RON −5,2 K RON −7,0 K RON 5,5 K RON ▲ 179,1%
Total active 12,9 K RON 10,2 K RON 10,6 K RON 7,8 K RON 2,6 K RON 5,7 K RON ▲ 125,0%
Capitaluri proprii 8,3 K RON 6,8 K RON 7,5 K RON 2,3 K RON −4,7 K RON 822 RON ▲ 117,6%
Datorii totale 4,6 K RON 3,3 K RON 3,2 K RON 5,6 K RON 7,2 K RON 4,9 K RON ▼ 31,9%
Lichiditate curentă 2,80 3,04 3,33 1,41 0,35 1,17 ▲ 230,6%
Marjă netă (%) -0,81 -5,09 0,86 -4,26 -4,19 3,04 ▲ 172,6%
Scor bonitate 64 64 90 44 19 70 ▲ 268,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 191,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.