MALINA REGAL SRL

CUI: 29478829 J06/735/2011 SRL Bistriţa-Năsăud, Sat Sieu-Sfintu, Comuna Sintereag
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29478829
Cod înmatriculare J06/735/2011
EUID ROONRC.J06/735/2011
Data înmatriculării 2011-12-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sieu-Sfintu, Comuna Sintereag, FN, Popas turistic

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Sat Sieu-Sfintu, Comuna Sintereag
Sector: 0
Număr: FN
Completare adresă: Popas turistic

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 200.324 RON 200.455 RON 173.589 RON 24.862 RON 26.866 RON 22.502 RON 0 RON 22.502 RON 4.438 RON 18.064 RON 14.886 RON 517 RON 0 RON 0 RON 4
2020 17.525 RON 17.525 RON 17.323 RON 27 RON 202 RON 15.182 RON 0 RON 15.182 RON 4.465 RON 10.717 RON 15.182 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 74.609 RON 74.811 RON 119.518 RON −45.421 RON −44.707 RON 7.338 RON 0 RON 7.338 RON −40.956 RON 48.294 RON 6.492 RON 740 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN ROXANA-IOANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−40.956 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−45.421 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 658.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
74,6 K RON
Rezultat Net 2021
−45,4 K RON
Total Active 2021
7,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 200,3 K RON 17,5 K RON 74,6 K RON
Venituri totale 200,5 K RON 17,5 K RON 74,8 K RON
Cheltuieli totale 173,6 K RON 17,3 K RON 119,5 K RON
Rezultat net 24,9 K RON 27 RON −45,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −28,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−40.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,15 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe740 RON
Numerar106 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,49
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 100,82
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,9%
Marjă netă
-60,9%
ROA
-619,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 18,1 K RON 22,5 K RON 80,3%
2020 10,7 K RON 15,2 K RON 70,6%
2021 48,3 K RON 7,3 K RON 658,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 200,3 K RON 17,5 K RON 74,6 K RON ▲ 325,7%
Rezultat net 24,9 K RON 27 RON −45,4 K RON ▼ 168.325,9%
Total active 22,5 K RON 15,2 K RON 7,3 K RON ▼ 51,7%
Capitaluri proprii 4,4 K RON 4,5 K RON −41,0 K RON ▼ 1.017,3%
Datorii totale 18,1 K RON 10,7 K RON 48,3 K RON ▲ 350,6%
Lichiditate curentă 1,25 1,42 0,15 ▼ 89,3%
Marjă netă (%) 12,41 0,15 -60,88 ▼ 40.686,7%
Scor bonitate 67 57 19 ▼ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 658.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.