TEXTIL RIAL SRL
CUI: 19149780
J06/757/2006
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19149780
Cod înmatriculare
J06/757/2006
EUID
ROONRC.J06/757/2006
Data înmatriculării
2006-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, Str. BISTRITEI, C1, B, 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Sector:
0
Stradă:
Str. BISTRITEI
Bloc:
C1
Scară:
B
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.899 RON | 40.899 RON | 43.055 RON | −3.383 RON | −2.156 RON | 254.955 RON | 0 RON | 254.955 RON | −53.208 RON | 308.163 RON | 237.179 RON | 11.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.091 RON | 1.091 RON | 8.246 RON | −7.180 RON | −7.155 RON | 248.669 RON | 0 RON | 248.669 RON | −60.388 RON | 309.057 RON | 236.879 RON | 11.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.858 RON | 6.858 RON | 12.776 RON | −5.918 RON | −5.918 RON | 246.000 RON | 0 RON | 246.000 RON | −66.306 RON | 312.306 RON | 231.434 RON | 10.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.453 RON | 1.453 RON | 4.433 RON | −2.980 RON | −2.980 RON | 245.743 RON | 0 RON | 245.743 RON | −69.286 RON | 315.029 RON | 231.036 RON | 10.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.586 RON | 14.586 RON | 15.777 RON | −1.191 RON | −1.191 RON | 230.902 RON | 0 RON | 230.902 RON | −70.476 RON | 301.378 RON | 219.491 RON | 7.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.688 RON | 4.689 RON | 4.923 RON | −234 RON | −234 RON | 231.784 RON | 0 RON | 231.784 RON | −70.711 RON | 302.495 RON | 218.401 RON | 7.611 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.941 RON | 8.942 RON | 6.959 RON | 1.666 RON | 1.983 RON | 228.479 RON | 0 RON | 228.479 RON | −69.044 RON | 297.523 RON | 214.538 RON | 6.530 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAPĂU RODICA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
228,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 1,1 K RON | 6,9 K RON | 1,5 K RON | 14,6 K RON | 4,7 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 40,9 K RON | 1,1 K RON | 6,9 K RON | 1,5 K RON | 14,6 K RON | 4,7 K RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,1 K RON | 8,2 K RON | 12,8 K RON | 4,4 K RON | 15,8 K RON | 4,9 K RON | 7,0 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −7,2 K RON | −5,9 K RON | −3,0 K RON | −1,2 K RON | −234 RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −348 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante228,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,5 K RON
Creanțe6,5 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 8.758 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,37 |
| Durata încasare (zile) | 267 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,6%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,2 K RON | 255,0 K RON | 120,9% |
| 2020 | 309,1 K RON | 248,7 K RON | 124,3% |
| 2021 | 312,3 K RON | 246,0 K RON | 127,0% |
| 2022 | 315,0 K RON | 245,7 K RON | 128,2% |
| 2023 | 301,4 K RON | 230,9 K RON | 130,5% |
| 2024 | 302,5 K RON | 231,8 K RON | 130,5% |
| 2025 | 297,5 K RON | 228,5 K RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 1,1 K RON | 6,9 K RON | 1,5 K RON | 14,6 K RON | 4,7 K RON | 8,9 K RON | ▲ 90,7% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −7,2 K RON | −5,9 K RON | −3,0 K RON | −1,2 K RON | −234 RON | 1,7 K RON | ▲ 812,0% |
| Total active | 255,0 K RON | 248,7 K RON | 246,0 K RON | 245,7 K RON | 230,9 K RON | 231,8 K RON | 228,5 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −53,2 K RON | −60,4 K RON | −66,3 K RON | −69,3 K RON | −70,5 K RON | −70,7 K RON | −69,0 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 308,2 K RON | 309,1 K RON | 312,3 K RON | 315,0 K RON | 301,4 K RON | 302,5 K RON | 297,5 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -8,27 | -658,11 | -86,29 | -205,09 | -8,17 | -4,99 | 18,63 | ▲ 473,3% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 24 | 32 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.