TOTAL TAXI SRL
CUI: 17910353
J06/762/2005
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17910353
Cod înmatriculare
J06/762/2005
EUID
ROONRC.J06/762/2005
Data înmatriculării
2005-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, LIVIU REBREANU, 55, 420008
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
LIVIU REBREANU
Număr:
55
Cod poștal:
420008
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.249 RON | 107.549 RON | 101.279 RON | 5.257 RON | 6.270 RON | 145.106 RON | 4.141 RON | 140.965 RON | 141.180 RON | 3.926 RON | 10.573 RON | 9.439 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.941 RON | 93.967 RON | 125.032 RON | −31.935 RON | −31.065 RON | 117.296 RON | 3.556 RON | 113.740 RON | 109.244 RON | 8.052 RON | 10.573 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.285 RON | 119.935 RON | 108.904 RON | 9.832 RON | 11.031 RON | 126.006 RON | 3.069 RON | 122.937 RON | 119.076 RON | 6.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 155.725 RON | 158.084 RON | 124.486 RON | 32.041 RON | 33.598 RON | 158.727 RON | 2.582 RON | 156.145 RON | 151.117 RON | 7.610 RON | 0 RON | 2.968 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 148.235 RON | 176.847 RON | 107.699 RON | 68.054 RON | 69.148 RON | 23.537 RON | 2.144 RON | 21.393 RON | 17.759 RON | 5.778 RON | 0 RON | 16.536 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 148.350 RON | 151.500 RON | 141.372 RON | 8.613 RON | 10.128 RON | 127.592 RON | 79.656 RON | 47.936 RON | 241 RON | 127.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 258.625 RON | 258.625 RON | 249.238 RON | 6.801 RON | 9.387 RON | 111.600 RON | 63.343 RON | 48.257 RON | 7.042 RON | 104.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VEREȘ ADINA FLORINA
administrator
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
111,6 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 93,9 K RON | 119,3 K RON | 155,7 K RON | 148,2 K RON | 148,4 K RON | 258,6 K RON |
| Venituri totale | 107,5 K RON | 94,0 K RON | 119,9 K RON | 158,1 K RON | 176,8 K RON | 151,5 K RON | 258,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,3 K RON | 125,0 K RON | 108,9 K RON | 124,5 K RON | 107,7 K RON | 141,4 K RON | 249,2 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −31,9 K RON | 9,8 K RON | 32,0 K RON | 68,1 K RON | 8,6 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (56.8%)
Active circulante48,3 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar48,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 145,1 K RON | 2,7% |
| 2020 | 8,1 K RON | 117,3 K RON | 6,9% |
| 2021 | 6,9 K RON | 126,0 K RON | 5,5% |
| 2022 | 7,6 K RON | 158,7 K RON | 4,8% |
| 2023 | 5,8 K RON | 23,5 K RON | 24,6% |
| 2024 | 127,4 K RON | 127,6 K RON | 99,8% |
| 2025 | 104,6 K RON | 111,6 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 93,9 K RON | 119,3 K RON | 155,7 K RON | 148,2 K RON | 148,4 K RON | 258,6 K RON | ▲ 74,3% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | −31,9 K RON | 9,8 K RON | 32,0 K RON | 68,1 K RON | 8,6 K RON | 6,8 K RON | ▼ 21,0% |
| Total active | 145,1 K RON | 117,3 K RON | 126,0 K RON | 158,7 K RON | 23,5 K RON | 127,6 K RON | 111,6 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 141,2 K RON | 109,2 K RON | 119,1 K RON | 151,1 K RON | 17,8 K RON | 241 RON | 7,0 K RON | ▲ 2.822,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 8,1 K RON | 6,9 K RON | 7,6 K RON | 5,8 K RON | 127,4 K RON | 104,6 K RON | ▼ 17,9% |
| Lichiditate curentă | 35,91 | 14,13 | 17,74 | 20,52 | 3,70 | 0,38 | 0,46 | ▲ 22,6% |
| Marjă netă (%) | 5,19 | -33,99 | 8,24 | 20,58 | 45,91 | 5,81 | 2,63 | ▼ 54,7% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 95 | 100 | 87 | 36 | 46 | ▲ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.